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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 071.00 | 8 656.00 | 3 415.00 | 12 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 080.00 | 10 665.00 | 3 415.00 | 14 080.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 121 991.00 | | 121 991.00 | 121 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 107.00 | | 124 107.00 | 124 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 187.00 | 10 665.00 | 127 521.00 | 138 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 2 338.00 | 91 664.00 | | 2 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 855.00 | 13 673.00 | | 15 855.00 |
DL TOTAL (I) | 51 853.00 | 138 998.00 | | 51 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 100.00 | 146 000.00 | | 72 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 3 736.00 | | 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 895.00 | 2 196.00 | | 2 895.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 669.00 | 152 063.00 | | 75 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 521.00 | 291 061.00 | | 127 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 669.00 | 152 063.00 | | 75 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 130.00 | | 108 130.00 | 108 130.00 |
FG Production vendue services | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 330.00 | | 112 330.00 | 112 330.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 914.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 932.00 | 135 584.00 | | 112 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 077.00 | 121 911.00 | | 97 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 855.00 | 13 673.00 | | 15 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 113.00 | 552.00 | | 10 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 104.00 | 552.00 | | 8 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 72 100.00 | 72 100.00 | | 72 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 669.00 | 75 669.00 | | 75 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 3 148.00 | 1 742.00 | | 3 148.00 |
YT Sous‐traitance | 3 014.00 | 9 097.00 | | 3 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 521.00 | 107.00 | | 1 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65.00 | 428.00 | | 65.00 |
ZE Dividendes | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 162.00 | 11 839.00 | | 7 162.00 |