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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AP Constructions | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 391.00 | 14 082.00 | 12 308.00 | 26 391.00 |
BT Marchandises | 110 207.00 | | 110 207.00 | 110 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 031.00 | | 207 031.00 | 207 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 422.00 | 14 082.00 | 219 339.00 | 233 422.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
DG Autres réserves | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
DH Report à nouveau | 34 719.00 | 18 484.00 | | 34 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 203.00 | 16 235.00 | | 4 203.00 |
DL TOTAL (I) | 140 846.00 | 136 643.00 | | 140 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 929.00 | 8 526.00 | | 27 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 3 337.00 | | 20 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 781.00 | 22 798.00 | | 29 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 492.00 | 34 662.00 | | 78 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 339.00 | 171 306.00 | | 219 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 492.00 | 34 662.00 | | 78 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 495.00 | | 116 495.00 | 116 495.00 |
FD Production vendue biens | 36 128.00 | | 36 128.00 | 36 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 623.00 | | 152 623.00 | 152 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 427.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 219.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 044.00 | 226 747.00 | | 158 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 841.00 | 210 512.00 | | 153 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 203.00 | 16 235.00 | | 4 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 187.00 | | 204.00 | 26 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | 204.00 | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UX Autres créances clients | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VI Groupe et associés | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 025.00 | 52 842.00 | 183.00 | 53 025.00 |
VW T.V.A. | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 493.00 | 78 493.00 | | 78 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |