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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 118.00 | 305 166.00 | 213 951.00 | 519 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 172 324.00 | 253 436.00 | 918 889.00 | 1 172 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 325.00 | 558 602.00 | 1 136 723.00 | 1 695 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
BZ Autres créances | 473 133.00 | | 473 133.00 | 473 133.00 |
CF Disponibilités | 1 372 584.00 | | 1 372 584.00 | 1 372 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 488.00 | | 1 954 488.00 | 1 954 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 649 813.00 | 558 602.00 | 3 091 211.00 | 3 649 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 183 415.00 | 270 415.00 | | 183 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 148.00 | 6 572.00 | | -46 148.00 |
DL TOTAL (I) | 145 682.00 | 285 402.00 | | 145 682.00 |
DP Provisions pour risques | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 055.00 | 37 055.00 | | 37 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 479.00 | 12 970.00 | | 1 231 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 411.00 | 199 541.00 | | 1 460 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 101.00 | 164 435.00 | | 194 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EA Autres dettes | 19 127.00 | 82 492.00 | | 19 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 474.00 | 509 438.00 | | 2 908 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 211.00 | 831 895.00 | | 3 091 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 064.00 | 509 438.00 | | 2 119 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 819 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 819 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 816.00 | |
GE Autres charges | | | 156 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 424.00 | 3.00 | | -75 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 034.00 | -1 320.00 | | -2 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 181.00 | 3 109 900.00 | | 3 097 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 329.00 | 3 103 328.00 | | 3 143 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 148.00 | 6 572.00 | | -46 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 905.00 | | 1 100 295.00 | 1 833 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 238 875.00 | 1 695 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 238 875.00 | 1 691 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 378.00 | | 1 096 940.00 | 1 833 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 237.00 | 226 240.00 | 1 238 875.00 | 1 571 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 571 237.00 | 226 240.00 | 1 238 875.00 | 1 571 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 411.00 | 1 460 411.00 | | 1 460 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UX Autres créances clients | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VB T. V. A. | 300 808.00 | 300 808.00 | | 300 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 976.00 | 69 976.00 | | 69 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 161 503.00 | 372 093.00 | 571 398.00 | 1 161 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 596.00 | | | 82 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 042.00 | 118 042.00 | | 118 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 626.00 | 549 100.00 | 527.00 | 549 626.00 |
VW T.V.A. | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 474.00 | 2 119 064.00 | 571 398.00 | 2 908 474.00 |