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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 216.00 | 7 983.00 | 16 233.00 | 24 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 413.00 | 7 983.00 | 80 430.00 | 88 413.00 |
BP En cours de production de services | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 210.00 | 27 353.00 | 518 856.00 | 546 210.00 |
BZ Autres créances | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
CF Disponibilités | 22 727.00 | | 22 727.00 | 22 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 546.00 | 27 353.00 | 592 193.00 | 619 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 959.00 | 35 336.00 | 672 623.00 | 707 959.00 |
CU Autres participations | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 175 756.00 | 140 042.00 | | 175 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 738.00 | 35 714.00 | | 19 738.00 |
DL TOTAL (I) | 338 494.00 | 318 756.00 | | 338 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 154.00 | 29 898.00 | | 8 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 360.00 | 66 409.00 | | 72 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 231.00 | 135 086.00 | | 106 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 742.00 | 126 542.00 | | 115 742.00 |
EA Autres dettes | 31 643.00 | 10 407.00 | | 31 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 130.00 | 368 342.00 | | 334 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 623.00 | 687 098.00 | | 672 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 130.00 | 360 403.00 | | 334 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 1 489.00 | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 222.00 | 2 338.00 | 16 207.00 | 41 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 222.00 | 2 338.00 | 16 207.00 | 41 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 222.00 | 2 338.00 | 16 207.00 | 41 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 338.00 | 16 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
UX Autres créances clients | 489 228.00 | 489 228.00 | | 489 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VB T. V. A. | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VI Groupe et associés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479.00 | | | 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 952.00 | | | 20 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 058.00 | 578 058.00 | | 578 058.00 |
VW T.V.A. | 106 743.00 | 106 743.00 | | 106 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 130.00 | 334 130.00 | | 334 130.00 |