| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 832 048.00 | 18 294.00 | 5 813 754.00 | 5 832 048.00 |
BZ Autres créances | 46 144.00 | | 46 144.00 | 46 144.00 |
CF Disponibilités | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 878 282.00 | 18 294.00 | 5 859 988.00 | 5 878 282.00 |
CU Autres participations | 5 832 048.00 | 18 294.00 | 5 813 754.00 | 5 832 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 264 714.00 | 1 264 714.00 | | 1 264 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
DH Report à nouveau | -4 881 265.00 | -6 588 667.00 | | -4 881 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448 859.00 | 1 707 401.00 | | 3 448 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 635.00 | -2 180 224.00 | | 1 268 635.00 |
DP Provisions pour risques | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 916.00 | 92 916.00 | | 92 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 471 159.00 | 7 908 329.00 | | 4 471 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 613.00 | 12 084.00 | | 1 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
EA Autres dettes | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 498 437.00 | 7 946 079.00 | | 4 498 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 859 988.00 | 5 858 771.00 | | 5 859 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 481 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 472 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 458 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 382.00 | 13 476.00 | | 9 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 382.00 | 13 476.00 | | 9 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 382.00 | -13 476.00 | | -9 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 481 393.00 | 1 769 233.00 | | 3 481 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 534.00 | 61 831.00 | | 32 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448 859.00 | 1 707 401.00 | | 3 448 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 832 000.00 | | | 5 832 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 832 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 832 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 832 000.00 | | | 5 832 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 471 000.00 | 4 471 000.00 | | 4 471 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 498 000.00 | 4 498 000.00 | | 4 498 000.00 |