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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 978.00 | 16 736.00 | 242.00 | 16 978.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 314.00 | 48 643.00 | 6 672.00 | 55 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 010.00 | 255 283.00 | 252 727.00 | 508 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 023.00 | 320 662.00 | 527 360.00 | 848 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BN En cours de production de biens | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 144.00 | 6 597.00 | 141 546.00 | 148 144.00 |
BZ Autres créances | 260 208.00 | | 260 208.00 | 260 208.00 |
CF Disponibilités | 357 668.00 | | 357 668.00 | 357 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 929.00 | | 33 929.00 | 33 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 063.00 | 6 597.00 | 884 465.00 | 891 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 085.00 | 327 260.00 | 1 411 826.00 | 1 739 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 152.00 | | | 240 152.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 259 358.00 | 354 343.00 | | 259 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 817.00 | 55 016.00 | | 289 817.00 |
DL TOTAL (I) | 879 175.00 | 739 358.00 | | 879 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 017.00 | 516 649.00 | | 217 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 004.00 | 67 279.00 | | 66 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 634.00 | 273 430.00 | | 128 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 401.00 | 100 351.00 | | 106 401.00 |
EA Autres dettes | 4 960.00 | 4 749.00 | | 4 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 651.00 | 962 459.00 | | 532 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 826.00 | 1 701 817.00 | | 1 411 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 562.00 | 720 150.00 | | 333 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 225 338.00 | | 2 225 338.00 | 2 225 338.00 |
FG Production vendue services | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 670.00 | | 2 264 670.00 | 2 264 670.00 |
FM Production stockée | | | -20 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 754 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 207.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 577.00 | 3 797.00 | | 13 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 284.00 | 18 014.00 | | 101 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 270 178.00 | 1 846 453.00 | | 2 270 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 980 361.00 | 1 791 437.00 | | 1 980 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 817.00 | 55 016.00 | | 289 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 556.00 | 39 052.00 | | 31 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 402.00 | | 15 725.00 | 844 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 104.00 | 848 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 104.00 | 563 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 478.00 | | | 274 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 703.00 | | 15 725.00 | 559 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 532.00 | 45 234.00 | 12 104.00 | 287 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 922.00 | 1 814.00 | | 14 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 610.00 | 43 420.00 | 12 104.00 | 272 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 391.00 | 2 207.00 | | 4 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 391.00 | 2 207.00 | | 4 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 391.00 | 2 207.00 | | 4 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 634.00 | 128 634.00 | | 128 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 712.00 | 53 712.00 | | 53 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 140 451.00 | 140 451.00 | | 140 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VB T. V. A. | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VC Groupe et associés | 240 152.00 | | 240 152.00 | 240 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 990.00 | 83 906.00 | 133 085.00 | 216 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 670.00 | | | 299 670.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 501.00 | 202 129.00 | 240 372.00 | 442 501.00 |
VW T.V.A. | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 646.00 | 333 562.00 | 133 085.00 | 466 646.00 |