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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 844.00 | 609 553.00 | 70 291.00 | 679 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 141.00 | 1 025 253.00 | 218 887.00 | 1 244 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 150.00 | 1 642 555.00 | 291 595.00 | 1 934 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 813.00 | | 39 813.00 | 39 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
BZ Autres créances | 1 315 011.00 | | 1 315 011.00 | 1 315 011.00 |
CF Disponibilités | 272 442.00 | | 272 442.00 | 272 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 690.00 | | 1 658 690.00 | 1 658 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 840.00 | 1 642 555.00 | 1 950 285.00 | 3 592 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 595 183.00 | 391 048.00 | | 595 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 042.00 | 204 134.00 | | 459 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 640.00 | 603 598.00 | | 1 062 640.00 |
DP Provisions pour risques | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 522.00 | 72 104.00 | | 34 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 647.00 | | | 133 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 548.00 | 315 091.00 | | 324 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 661.00 | 234 960.00 | | 360 661.00 |
EA Autres dettes | 4 996.00 | 6 533.00 | | 4 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 374.00 | 628 689.00 | | 858 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 285.00 | 1 261 557.00 | | 1 950 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 647.00 | | | 133 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 459 591.00 | | 7 459 591.00 | 7 459 591.00 |
FG Production vendue services | 186 146.00 | | 186 146.00 | 186 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 645 737.00 | | 7 645 737.00 | 7 645 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 844 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 724 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 054 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 396.00 | |
GE Autres charges | | | 431 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 073 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 769 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 608.00 | 34 718.00 | | 21 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 608.00 | 34 718.00 | | 21 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 610.00 | 5 119.00 | | 11 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 610.00 | 5 119.00 | | 11 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 998.00 | 29 598.00 | | 9 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 444.00 | 36 606.00 | | 126 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 150.00 | 51 223.00 | | 194 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 278.00 | 5 396 458.00 | | 7 873 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 414 235.00 | 5 192 323.00 | | 7 414 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 042.00 | 204 134.00 | | 459 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 276.00 | | 65 694.00 | 1 870 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 820.00 | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 1 934 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 923 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 707.00 | | 63 278.00 | 1 860 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820.00 | | 2 416.00 | 1 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 489 159.00 | 153 396.00 | | 1 489 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 533.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 943.00 | 152 863.00 | | 1 481 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 548.00 | 324 548.00 | | 324 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 336.00 | 252 336.00 | | 252 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 914.00 | 74 914.00 | | 74 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
VB T. V. A. | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 522.00 | 34 522.00 | | 34 522.00 |
VI Groupe et associés | 133 647.00 | 133 647.00 | | 133 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | 12 682.00 | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 852.00 | 1 346 436.00 | 2 416.00 | 1 348 852.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 374.00 | 858 374.00 | | 858 374.00 |