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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 243 148.00 | 206 184.00 | 36 964.00 | 243 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 131.00 | 113 184.00 | 30 946.00 | 144 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 384.00 | 52 940.00 | 2 443.00 | 55 384.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 283.00 | 378 335.00 | 140 948.00 | 519 283.00 |
BT Marchandises | 15 134.00 | | 15 134.00 | 15 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 352.00 | 7 880.00 | 149 472.00 | 157 352.00 |
BZ Autres créances | 15 290.00 | | 15 290.00 | 15 290.00 |
CF Disponibilités | 944 426.00 | | 944 426.00 | 944 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 331.00 | 7 880.00 | 1 145 451.00 | 1 153 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 615.00 | 386 215.00 | 1 286 399.00 | 1 672 615.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708.00 | | | 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
DG Autres réserves | 656 897.00 | | | 656 897.00 |
DH Report à nouveau | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
DL TOTAL (I) | 922 845.00 | | | 922 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 585.00 | | | 85 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 848.00 | | | 108 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 994.00 | | | 84 994.00 |
EA Autres dettes | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 554.00 | | | 363 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 399.00 | | | 1 286 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 441.00 | | | 288 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974 393.00 | | 974 393.00 | 974 393.00 |
FG Production vendue services | 352 021.00 | | 352 021.00 | 352 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 326 415.00 | | 1 326 415.00 | 1 326 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 10 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 296.00 | | | 34 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 241.00 | | | 1 366 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 327.00 | | | 1 237 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 914.00 | | | 128 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 419.00 | | 34 522.00 | 504 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 658.00 | 519 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 51 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 418.00 | 450 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 999.00 | | | 51 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 959.00 | | 34 522.00 | 434 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 311.00 | 20 681.00 | 19 658.00 | 377 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265.00 | | 240.00 | 6 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 046.00 | 20 681.00 | 19 418.00 | 371 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 768.00 | 1 661.00 | 549.00 | 6 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 768.00 | 1 661.00 | 549.00 | 6 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 768.00 | 1 661.00 | 549.00 | 6 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 661.00 | 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 848.00 | 108 848.00 | | 108 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 012.00 | 9 012.00 | | 9 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 147 896.00 | 147 896.00 | | 147 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VB T. V. A. | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
VI Groupe et associés | 85 585.00 | 85 585.00 | | 85 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 887.00 | | | 74 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 061.00 | 193 771.00 | 290.00 | 194 061.00 |
VW T.V.A. | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 554.00 | 288 441.00 | | 363 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
ST Autres comptes | 90 501.00 | | | 90 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
YT Sous‐traitance | 46 855.00 | | | 46 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 687.00 | | | 253 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 750.00 | | | 136 750.00 |
ZE Dividendes | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 833.00 | | | 207 833.00 |