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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 097.00 | 16 320.00 | 776.00 | 17 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 759.00 | 93 468.00 | 69 290.00 | 162 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 677.00 | 146 867.00 | 130 810.00 | 277 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BF Prêts | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 250.00 | 256 655.00 | 202 594.00 | 459 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 808.00 | 783.00 | 157 025.00 | 157 808.00 |
BZ Autres créances | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CF Disponibilités | 250 772.00 | | 250 772.00 | 250 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 765.00 | 783.00 | 472 982.00 | 473 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 015.00 | 257 438.00 | 675 576.00 | 933 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 861.00 | | | 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 792.00 | | | 17 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 877.00 | | | 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DG Autres réserves | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 163.00 | | | -21 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DL TOTAL (I) | 60 603.00 | | | 60 603.00 |
DP Provisions pour risques | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 269.00 | | | 296 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 476.00 | | | 53 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 065.00 | | | 208 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 998.00 | | | 43 998.00 |
EA Autres dettes | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 681.00 | | | 607 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 576.00 | | | 675 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 745.00 | | | 400 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 045.00 | | 63 204.00 | 396 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 231.00 | | 63 204.00 | 377 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 723.00 | 45 932.00 | | 210 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 741.00 | 1 579.00 | | 14 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 982.00 | 44 353.00 | | 195 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
6T Sur comptes clients | | 783.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 783.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 292.00 | 783.00 | | 7 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 065.00 | 208 065.00 | | 208 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UP Prêts | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 156 947.00 | 156 947.00 | | 156 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
VB T. V. A. | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296 269.00 | 92 555.00 | 203 714.00 | 296 269.00 |
VI Groupe et associés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 605.00 | | | 60 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 166.00 | | | 52 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 341.00 | 197 931.00 | 2 410.00 | 200 341.00 |
VW T.V.A. | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 459.00 | 400 745.00 | 203 714.00 | 604 459.00 |