| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 6 454 282.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 146 635.00 | |
AB Frais d’établissement | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AH Fonds commercial | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 323 111.00 | |
AN Terrains | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
AP Constructions | 2 157 936.00 | 750 371.00 | 1 407 566.00 | 2 157 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 506.00 | 188 080.00 | 102 426.00 | 290 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 316.00 | | 194 316.00 | 194 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 750.00 | | 291 750.00 | 291 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 977 578.00 | 1 345 320.00 | 11 632 258.00 | 12 977 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 98 667 200.00 | |
BN En cours de production de biens | 306 527.00 | 150 000.00 | 156 527.00 | 306 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 588.00 | 6 362.00 | 2 138 226.00 | 2 144 588.00 |
BZ Autres créances | 23 888 336.00 | | 23 888 336.00 | 23 888 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 415.00 | |
CF Disponibilités | 422 152.00 | | 422 152.00 | 422 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 789 441.00 | 156 362.00 | 26 633 079.00 | 26 789 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 767 019.00 | 1 501 682.00 | 38 265 337.00 | 39 767 019.00 |
CU Autres participations | 9 945 296.00 | 401 020.00 | 9 544 276.00 | 9 945 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 248 800.00 | 11 248 800.00 | | 11 248 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 529 791.00 | 345 925.00 | | 529 791.00 |
DG Autres réserves | 27 605 249.00 | 14 564 873.00 | | 27 605 249.00 |
DH Report à nouveau | 3 332 094.00 | 68 636.00 | | 3 332 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122 467.00 | 3 677 324.00 | | 5 122 467.00 |
DK Provisions réglementées | 121 513.00 | 86 712.00 | | 121 513.00 |
DL TOTAL (I) | 20 355 975.00 | 15 428 708.00 | | 20 355 975.00 |
DO TOTAL (II) | 433 222.00 | | | 433 222.00 |
DP Provisions pour risques | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 542.00 | 47 542.00 | | 47 542.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 780 603.00 | 7 574 868.00 | | 6 780 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 374 858.00 | 6 550 312.00 | | 5 374 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772 036.00 | 719 725.00 | | 772 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 799.00 | 981 409.00 | | 1 383 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 32 625.00 | | |
EA Autres dettes | 4 465.00 | 24 889.00 | | 4 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 060.00 | 46 152.00 | | 46 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 861 820.00 | 15 929 979.00 | | 17 861 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 265 337.00 | 31 406 229.00 | | 38 265 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 374 858.00 | | | 5 374 858.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 838 014.00 | | |
P3 TOTAL PASSIF | 433 222.00 | | | 433 222.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 4 161 333.00 | 2 351 261.00 | | 4 161 333.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 4 161 333.00 | 2 351 261.00 | | 4 161 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
FG Production vendue services | 1 777 342.00 | | 1 777 342.00 | 1 777 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 676.00 | | 1 829 676.00 | 1 829 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 330 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -366 415.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 945 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 465 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 467 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 529 019.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 430 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 511 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 807.00 | 333 952.00 | | 47 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 392.00 | 95 667.00 | | 171 392.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 412 158.00 | | | 412 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 358.00 | 429 618.00 | | 631 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754 254.00 | 161 603.00 | | 754 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | 96 110.00 | | 2 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 801.00 | 34 154.00 | | 34 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 114.00 | 291 867.00 | | 791 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159 756.00 | 137 752.00 | | -159 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 229 656.00 | 528 314.00 | | 1 229 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 287 016.00 | 10 198 575.00 | | 10 287 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 164 548.00 | 6 521 251.00 | | 5 164 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122 467.00 | 3 677 324.00 | | 5 122 467.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -165 227.00 | -126.00 | | -165 227.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 5 246 148.00 | 2 812 659.00 | | 5 246 148.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -842 920.00 | -974 519.00 | | -842 920.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 238 001.00 | 1 838 014.00 | | 4 238 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 989 240.00 | | 992 389.00 | 11 989 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 051.00 | 12 977 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 051.00 | 12 967 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | 5.00 | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 978 668.00 | | 992 389.00 | 11 978 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 742 556.00 | 202 436.00 | 692.00 | 742 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736 707.00 | 202 436.00 | 692.00 | 736 707.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 712.00 | 34 801.00 | | 86 712.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 873.00 | | 6 511.00 | 12 873.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 439 768.00 | | 439 758.00 | 439 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 003 800.00 | | 446 419.00 | 1 003 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 138 055.00 | 34 801.00 | 446 419.00 | 1 138 055.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 007.00 | | 27 007.00 | 27 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772 036.00 | 772 036.00 | | 772 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 227.00 | 56 227.00 | | 56 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 111.00 | 221 111.00 | | 221 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701 342.00 | 701 342.00 | | 701 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 750.00 | | 291 750.00 | 291 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 435.00 | 2 106 435.00 | | 2 106 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
VB T. V. A. | 155 030.00 | 155 030.00 | | 155 030.00 |
VC Groupe et associés | 22 982 652.00 | 22 982 652.00 | | 22 982 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 639 037.00 | 1 632 559.00 | 4 567 713.00 | 6 639 037.00 |
VI Groupe et associés | 5 347 851.00 | 5 347 851.00 | | 5 347 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 792.00 | 736 792.00 | | 736 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 352 511.00 | 26 022 608.00 | 329 903.00 | 26 352 511.00 |
VW T.V.A. | 367 389.00 | 367 389.00 | | 367 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 861 820.00 | 9 328 335.00 | 8 094 720.00 | 17 861 820.00 |