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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 9 547.00 | 1 108.00 | 10 656.00 |
AH Fonds commercial | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 573.00 | 281 045.00 | 56 527.00 | 337 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 642.00 | 1 176 258.00 | 471 383.00 | 1 647 642.00 |
BF Prêts | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 771.00 | 1 468 814.00 | 720 956.00 | 2 189 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 828.00 | | 93 828.00 | 93 828.00 |
BZ Autres créances | 216 914.00 | | 216 914.00 | 216 914.00 |
CF Disponibilités | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 669.00 | | 316 669.00 | 316 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 440.00 | 1 468 814.00 | 1 037 625.00 | 2 506 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 498.00 | 82 831.00 | | -139 498.00 |
DL TOTAL (I) | -64 479.00 | 157 849.00 | | -64 479.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 32 000.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 415.00 | 26 963.00 | | 23 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 415.00 | 58 963.00 | | 85 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 721.00 | 740.00 | | 204 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 185.00 | 564 665.00 | | 147 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 041.00 | 245 404.00 | | 163 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 472.00 | 242 252.00 | | 254 472.00 |
EA Autres dettes | 73 103.00 | 64 426.00 | | 73 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 166.00 | | | 174 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 690.00 | 1 117 489.00 | | 1 016 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 625.00 | 1 334 301.00 | | 1 037 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 690.00 | 1 117 489.00 | | 1 016 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 185.00 | | | 147 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 376 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 376 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 347 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 735 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 109 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 829 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 524.00 | 12 112.00 | | 4 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 524.00 | 12 112.00 | | 4 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | 5 830.00 | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | 5 830.00 | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | 6 282.00 | | 2 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 212.00 | 25 601.00 | | 44 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 740 354.00 | 3 620 251.00 | | 3 740 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 852.00 | 3 537 420.00 | | 3 879 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 498.00 | 82 831.00 | | -139 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 703.00 | | 30 068.00 | 2 159 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 249.00 | | | 75 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 147.00 | | 30 068.00 | 1 955 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 306.00 | | | 129 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323 257.00 | 143 594.00 | 1 466 852.00 | 1 323 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 714.00 | 833.00 | 9 547.00 | 8 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 543.00 | 142 761.00 | 1 457 304.00 | 1 314 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 963.00 | 30 000.00 | 3 548.00 | 58 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 925.00 | 30 000.00 | 3 548.00 | 60 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 3 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 185.00 | 147 185.00 | | 147 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 041.00 | 163 041.00 | | 163 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 320.00 | 110 320.00 | | 110 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 103.00 | 73 103.00 | | 73 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 166.00 | 174 166.00 | | 174 166.00 |
UP Prêts | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 344.00 | | 127 344.00 | 127 344.00 |
UX Autres créances clients | 93 828.00 | 93 828.00 | | 93 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 721.00 | 204 721.00 | | 204 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 359.00 | 311 053.00 | 129 306.00 | 440 359.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 690.00 | 1 016 690.00 | | 1 016 690.00 |