| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 263 230.00 | 261 488.00 | 1 742.00 | 263 230.00 |
AH Fonds commercial | 16 464 494.00 | 9 457 941.00 | 7 006 553.00 | 16 464 494.00 |
AN Terrains | 834 792.00 | 86 807.00 | 747 984.00 | 834 792.00 |
AP Constructions | 1 177 184.00 | 932 584.00 | 244 600.00 | 1 177 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 596.00 | 1 491 308.00 | 1 032 288.00 | 2 523 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 158.00 | 356 859.00 | 193 299.00 | 550 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 601.00 | | 44 601.00 | 44 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 892 202.00 | 12 586 986.00 | 9 305 215.00 | 21 892 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 135 779.00 | 302 368.00 | 2 833 411.00 | 3 135 779.00 |
BN En cours de production de biens | 2 254 391.00 | 87 652.00 | 2 166 739.00 | 2 254 391.00 |
BP En cours de production de services | 70 878.00 | | 70 878.00 | 70 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 338 706.00 | 172 025.00 | 2 166 681.00 | 2 338 706.00 |
BT Marchandises | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019 668.00 | | 2 019 668.00 | 2 019 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131 464.00 | 189 119.00 | 7 942 345.00 | 8 131 464.00 |
BZ Autres créances | 2 027 283.00 | | 2 027 283.00 | 2 027 283.00 |
CF Disponibilités | 1 366 676.00 | | 1 366 676.00 | 1 366 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 402 863.00 | 751 164.00 | 20 651 700.00 | 21 402 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 295 698.00 | 13 338 150.00 | 29 957 548.00 | 43 295 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650 000.00 | | | 7 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 294.00 | | | 1 490 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 660.00 | | | 645 660.00 |
DL TOTAL (I) | 10 550 955.00 | | | 10 550 955.00 |
DP Provisions pour risques | 667 618.00 | | | 667 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 618.00 | | | 667 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372 297.00 | | | 2 372 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 165.00 | | | 868 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 162 458.00 | | | 6 162 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 715.00 | | | 4 719 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 333.00 | | | 1 932 333.00 |
EA Autres dettes | 2 055 708.00 | | | 2 055 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 211.00 | | | 625 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 735 887.00 | | | 18 735 887.00 |
ED (V) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 957 548.00 | | | 29 957 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 724 435.00 | | | 11 724 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242 582.00 | | | 1 242 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 058.00 | 62 353.00 | 74 411.00 | 12 058.00 |
FD Production vendue biens | 9 542 779.00 | 12 711 609.00 | 22 254 388.00 | 9 542 779.00 |
FG Production vendue services | 1 435 700.00 | 2 418 369.00 | 3 854 069.00 | 1 435 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 990 537.00 | 15 192 331.00 | 26 182 867.00 | 10 990 537.00 |
FM Production stockée | | | 1 610 424.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 019 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 954 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 088 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 627 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 580.00 | |
GE Autres charges | | | 121 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 063 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 334.00 | 428 674.00 | | 288 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | 2 004.00 | | 1 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 12 500.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 272.00 | 14 504.00 | | 7 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 705.00 | | | 28 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 733.00 | | | 29 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 462.00 | 14 504.00 | | -22 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 137.00 | 97 340.00 | | 64 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 652.00 | 351 383.00 | | 267 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 125 534.00 | 25 301 511.00 | | 29 125 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 479 874.00 | 24 596 525.00 | | 28 479 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 660.00 | 704 986.00 | | 645 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 734.00 | 83 529.00 | | 81 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 320 825.00 | | 757 040.00 | 21 320 825.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 667.00 | 34 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 663.00 | 21 892 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 022.00 | 16 727 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 974.00 | 5 130 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 802 032.00 | | 714.00 | 16 802 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 463 203.00 | | 753 102.00 | 4 463 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 590.00 | | 3 224.00 | 55 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 741 786.00 | 300 259.00 | 155 059.00 | 3 741 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 142.00 | 127 308.00 | 75 022.00 | 967 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 644.00 | 172 951.00 | 80 037.00 | 2 774 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 031 790.00 | 107 213.00 | 471 385.00 | 1 031 790.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 700 000.00 | | | 8 700 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 597 297.00 | 193 637.00 | 228 889.00 | 597 297.00 |
6T Sur comptes clients | 180 255.00 | 34 445.00 | 25 581.00 | 180 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 477 552.00 | 228 082.00 | 254 471.00 | 9 477 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 509 342.00 | 335 295.00 | 725 856.00 | 10 509 342.00 |
UG ‐ Financières | | 633.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 719 715.00 | 4 719 715.00 | | 4 719 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 470.00 | 596 470.00 | | 596 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 586.00 | 577 586.00 | | 577 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 055 708.00 | 2 055 708.00 | | 2 055 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 211.00 | 625 211.00 | | 625 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 301.00 | 26 257.00 | 2 044.00 | 28 301.00 |
UX Autres créances clients | 8 131 464.00 | 8 131 464.00 | | 8 131 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VB T. V. A. | 568 542.00 | 568 542.00 | | 568 542.00 |
VC Groupe et associés | 203 292.00 | 203 292.00 | | 203 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 372 297.00 | 1 523 303.00 | 702 691.00 | 2 372 297.00 |
VI Groupe et associés | 861 098.00 | 861 098.00 | | 861 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 674 679.00 | | | 674 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 386 170.00 | | | 2 386 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 265.00 | 125 265.00 | | 125 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196 745.00 | 1 196 745.00 | | 1 196 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 229 091.00 | 10 227 047.00 | 2 044.00 | 10 229 091.00 |
VW T.V.A. | 633 012.00 | 633 012.00 | | 633 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 573 429.00 | 11 724 435.00 | 702 691.00 | 12 573 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 252 944.00 | | | 252 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 901 678.00 | | | 901 678.00 |
ST Autres comptes | 2 344 712.00 | | | 2 344 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334 089.00 | | | 2 334 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 885 939.00 | | | 885 939.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25.00 | | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 296 392.00 | | | 296 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 548 972.00 | | | 3 548 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 745 381.00 | | | 2 745 381.00 |
ZE Dividendes | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 572 510.00 | | | 6 572 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 154.00 | | | 154.00 |