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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
AH Fonds commercial | 349 184.00 | | 349 184.00 | 349 184.00 |
AP Constructions | 105 720.00 | 105 720.00 | | 105 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 506.00 | 807 792.00 | 120 714.00 | 928 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623 061.00 | 1 753 388.00 | 869 673.00 | 2 623 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 552.00 | 2 672 447.00 | 1 365 105.00 | 4 037 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 345.00 | | 47 345.00 | 47 345.00 |
BT Marchandises | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
BZ Autres créances | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CF Disponibilités | 335 252.00 | | 335 252.00 | 335 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 899.00 | | 446 899.00 | 446 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 451.00 | 2 672 447.00 | 1 812 004.00 | 4 484 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 341 481.00 | 227 668.00 | | 341 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 876.00 | 113 813.00 | | 119 876.00 |
DL TOTAL (I) | 470 157.00 | 350 281.00 | | 470 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 418.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 737.00 | 3 051.00 | | 3 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 737.00 | 7 469.00 | | 3 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 790.00 | 793 731.00 | | 501 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 300.00 | 81 500.00 | | 82 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 875.00 | 16 609.00 | | 16 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 084.00 | 631 956.00 | | 518 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 061.00 | 195 906.00 | | 219 061.00 |
EA Autres dettes | | 3 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 110.00 | 1 722 766.00 | | 1 338 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 004.00 | 2 080 517.00 | | 1 812 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 300.00 | | | 82 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 495 503.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 167 653.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 675 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 714 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 901.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 256 227.00 | |
GE Autres charges | | | 354 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 666.00 | 47 869.00 | | 20 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 735.00 | -47 869.00 | | -17 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 717 273.00 | 3 627 595.00 | | 3 717 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 398.00 | 3 513 781.00 | | 3 597 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 876.00 | 113 813.00 | | 119 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 017 967.00 | | 23 200.00 | 4 017 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 747.00 | 25 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 615.00 | 4 037 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 3 657 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 731.00 | | | 354 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 635 955.00 | | 23 200.00 | 3 635 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 223.00 | 255 541.00 | 317.00 | 2 417 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411 676.00 | 255 541.00 | 317.00 | 2 411 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 469.00 | 686.00 | 4 418.00 | 7 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 469.00 | 686.00 | 4 418.00 | 7 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686.00 | 4 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 300.00 | 82 300.00 | | 82 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 084.00 | 518 084.00 | | 518 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 061.00 | 219 061.00 | | 219 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 790.00 | 213 718.00 | 288 072.00 | 501 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 560.00 | | | 275 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 215.00 | 39 215.00 | | 39 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 863.00 | 43 482.00 | 10 381.00 | 53 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 235.00 | 1 033 163.00 | 288 072.00 | 1 321 235.00 |