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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AH Fonds commercial | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 967.00 | 31 355.00 | 2 613.00 | 33 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 589.00 | 112 388.00 | 39 200.00 | 151 589.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 522.00 | 148 515.00 | 218 006.00 | 366 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 302.00 | 3 882.00 | 412 420.00 | 416 302.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 336.00 | | 100 336.00 | 100 336.00 |
CF Disponibilités | 215 694.00 | | 215 694.00 | 215 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 555.00 | 3 882.00 | 753 673.00 | 757 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 077.00 | 152 397.00 | 971 680.00 | 1 124 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 261 463.00 | 221 590.00 | | 261 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 780.00 | 189 874.00 | | 164 780.00 |
DL TOTAL (I) | 518 475.00 | 503 695.00 | | 518 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 770.00 | 28 760.00 | | 16 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 912.00 | 292.00 | | 59 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 25 186.00 | | 17 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 120.00 | 341 999.00 | | 358 120.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 168.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 205.00 | 396 405.00 | | 453 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 680.00 | 900 100.00 | | 971 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 119.00 | 380 132.00 | | 449 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | 399.00 | | 495.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 912.00 | | | 59 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 509.00 | | 32 606.00 | 341 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 594.00 | 4 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 594.00 | 366 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 046.00 | | | 176 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 966.00 | | 26 590.00 | 158 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 497.00 | | 6 016.00 | 6 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 963.00 | 22 553.00 | | 125 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 191.00 | 22 553.00 | | 121 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | 3 348.00 | 71.00 | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | 3 348.00 | 71.00 | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | 3 348.00 | 71.00 | 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 548.00 | 205 548.00 | | 205 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 411 644.00 | 411 644.00 | | 411 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 275.00 | 12 190.00 | 4 085.00 | 16 275.00 |
VI Groupe et associés | 59 912.00 | 59 912.00 | | 59 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 664.00 | 438 021.00 | 3 643.00 | 441 664.00 |
VW T.V.A. | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 205.00 | 449 119.00 | 4 085.00 | 453 205.00 |