| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 5 786.00 | 3 178.00 | 8 965.00 |
AN Terrains | 210 182.00 | | 210 182.00 | 210 182.00 |
AP Constructions | 1 678 660.00 | 637 045.00 | 1 041 614.00 | 1 678 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 572.00 | 71 530.00 | 60 042.00 | 131 572.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 920.00 | | 79 920.00 | 79 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799 427.00 | | 799 427.00 | 799 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 975 849.00 | 1 011 045.00 | 2 964 803.00 | 3 975 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 705.00 | 5 678.00 | 257 026.00 | 262 705.00 |
BZ Autres créances | 454 397.00 | | 454 397.00 | 454 397.00 |
CF Disponibilités | 1 957 484.00 | | 1 957 484.00 | 1 957 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 211.00 | 5 678.00 | 2 682 532.00 | 2 688 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 664 060.00 | 1 016 724.00 | 5 647 336.00 | 6 664 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 919.00 | | | 79 919.00 |
CU Autres participations | 1 067 120.00 | 296 682.00 | 770 437.00 | 1 067 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 520.00 | 66 520.00 | | 66 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 437 155.00 | 1 437 155.00 | | 1 437 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
DG Autres réserves | 2 507 800.00 | 2 806 000.00 | | 2 507 800.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 331.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 924.00 | 1 487.00 | | 247 924.00 |
DL TOTAL (I) | 4 266 071.00 | 4 318 147.00 | | 4 266 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 607.00 | 1 113 934.00 | | 1 014 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 744.00 | 197 465.00 | | 163 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 134.00 | 25 841.00 | | 65 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 524.00 | 49 997.00 | | 97 524.00 |
EA Autres dettes | | 2 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 264.00 | 1 389 659.00 | | 1 381 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 647 336.00 | 5 712 806.00 | | 5 647 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 768.00 | 375 706.00 | | 466 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 679.00 | 105 183.00 | 485 862.00 | 380 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 679.00 | 105 183.00 | 485 862.00 | 380 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 072.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 072.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 425.00 | 450.00 | | 4 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 773.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 425.00 | 61 223.00 | | 4 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 425.00 | 2 848.00 | | -4 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 642.00 | 39 484.00 | | 81 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 360.00 | 837 938.00 | | 672 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 436.00 | 836 451.00 | | 424 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 924.00 | 1 487.00 | | 247 924.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 582.00 | 21 727.00 | | 21 582.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 899 490.00 | | 79 920.00 | 3 899 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 946 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 561.00 | 3 975 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | 2 020 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 977.00 | | | 2 023 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 866 548.00 | | 79 920.00 | 1 866 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 270.00 | 85 654.00 | 3 561.00 | 632 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 2 168.00 | | 3 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 651.00 | 83 485.00 | 3 561.00 | 628 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 251 564.00 | | | 251 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 679.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 683.00 | 5 679.00 | 64 000.00 | 360 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 683.00 | 5 679.00 | 69 000.00 | 365 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 679.00 | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 64 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 254.00 | 40 254.00 | | 40 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799 428.00 | | 799 428.00 | 799 428.00 |
UX Autres créances clients | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
VB T. V. A. | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
VC Groupe et associés | 434 721.00 | 434 721.00 | | 434 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 255.00 | 99 758.00 | 399 217.00 | 1 014 255.00 |
VI Groupe et associés | 96 244.00 | 96 244.00 | | 96 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 484.00 | | | 99 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 074.00 | 810 646.00 | 799 428.00 | 1 610 074.00 |
VW T.V.A. | 52 434.00 | 52 434.00 | | 52 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 265.00 | 466 768.00 | 399 217.00 | 1 381 265.00 |