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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 058 999.00 | 1 815 919.00 | 1 243 079.00 | 3 058 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 123.00 | 359 830.00 | 38 293.00 | 398 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 969.00 | 619 917.00 | 356 052.00 | 975 969.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 479 174.00 | 2 795 667.00 | 1 683 506.00 | 4 479 174.00 |
BP En cours de production de services | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BT Marchandises | 5 496 627.00 | 134 448.00 | 5 362 178.00 | 5 496 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 922.00 | 5 403.00 | 1 214 518.00 | 1 219 922.00 |
BZ Autres créances | 287 848.00 | | 287 848.00 | 287 848.00 |
CF Disponibilités | 1 257 601.00 | | 1 257 601.00 | 1 257 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 389 770.00 | 139 851.00 | 8 249 918.00 | 8 389 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 868 944.00 | 2 935 519.00 | 9 933 425.00 | 12 868 944.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 260 443.00 | 60 417.00 | | 260 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 119.00 | 446 626.00 | | 675 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 686.00 | 2 992.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 249.00 | 906 035.00 | | 1 334 249.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 150.00 | 548 409.00 | | 370 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 851 378.00 | 4 520 531.00 | | 4 851 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 404.00 | 48 600.00 | | 374 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 630.00 | 2 307 939.00 | | 2 409 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 562.00 | 362 837.00 | | 431 562.00 |
EA Autres dettes | 32 049.00 | 37 981.00 | | 32 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 529 175.00 | 7 826 300.00 | | 8 529 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 933 425.00 | 8 802 335.00 | | 9 933 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 851 378.00 | | | 4 851 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 634 567.00 | | 25 634 567.00 | 25 634 567.00 |
FD Production vendue biens | 178 507.00 | | 178 507.00 | 178 507.00 |
FG Production vendue services | 1 338 335.00 | | 1 338 335.00 | 1 338 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 151 410.00 | | 27 151 410.00 | 27 151 410.00 |
FM Production stockée | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 295 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 450 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 531 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 791 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 872 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | 12 244.00 | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 925.00 | 94 548.00 | | 69 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 487.00 | 106 793.00 | | 70 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | 377.00 | | 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 038.00 | 53 161.00 | | 42 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 523.00 | 53 539.00 | | 42 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 964.00 | 53 254.00 | | 27 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 601.00 | 162 571.00 | | 225 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 807 740.00 | 26 460 819.00 | | 27 807 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 132 622.00 | 26 014 193.00 | | 27 132 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 675 119.00 | 446 626.00 | | 675 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 294.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200 613.00 | 3 200 613.00 | | 3 200 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 631.00 | 2 409 631.00 | | 2 409 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 782.00 | 220 782.00 | | 220 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 381.00 | 147 381.00 | | 147 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 049.00 | 32 049.00 | | 32 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 443.00 | 1 213 443.00 | | 1 213 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VC Groupe et associés | 162 571.00 | 162 571.00 | | 162 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 151.00 | 181 355.00 | 188 796.00 | 370 151.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 337.00 | 1 813 337.00 | | 1 813 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 502.00 | 269 502.00 | | 269 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 688 022.00 | 1 681 542.00 | 6 480.00 | 1 688 022.00 |
VW T.V.A. | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 317 345.00 | 8 128 549.00 | 188 796.00 | 8 317 345.00 |