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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 722.00 | 42 367.00 | 45 355.00 | 87 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 716.00 | 11 541.00 | 5 175.00 | 16 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 638.00 | 53 909.00 | 51 729.00 | 105 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 132.00 | | 99 132.00 | 99 132.00 |
BZ Autres créances | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
CF Disponibilités | 285 380.00 | | 285 380.00 | 285 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 428.00 | | 426 428.00 | 426 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 066.00 | 53 909.00 | 478 157.00 | 532 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 982.00 | 231 361.00 | | 258 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 082.00 | 27 622.00 | | 54 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 13 750.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 330 199.00 | 281 117.00 | | 330 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 818.00 | 38 694.00 | | 30 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | 81 714.00 | | 55 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 931.00 | 58 092.00 | | 60 931.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 391.00 | | 1 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 958.00 | 179 891.00 | | 147 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 157.00 | 461 008.00 | | 478 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 083.00 | 149 073.00 | | 125 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 853.00 | | 9 785.00 | 95 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 482.00 | | 7 240.00 | 80 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 171.00 | | 2 545.00 | 14 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 141.00 | 27 767.00 | | 26 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 795.00 | 25 572.00 | | 16 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 346.00 | 2 195.00 | | 9 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
VC Groupe et associés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 818.00 | 7 943.00 | 22 875.00 | 30 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 248.00 | 141 048.00 | 1 200.00 | 142 248.00 |
VW T.V.A. | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 958.00 | 125 083.00 | 22 875.00 | 147 958.00 |