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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 555.00 | | 85 555.00 | 85 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 741.00 | 115 837.00 | 37 904.00 | 153 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 110.00 | 137 080.00 | 34 030.00 | 171 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 291.00 | 252 917.00 | 165 374.00 | 418 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
BT Marchandises | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 400.00 | 120.00 | 12 280.00 | 12 400.00 |
BZ Autres créances | 356 362.00 | | 356 362.00 | 356 362.00 |
CF Disponibilités | 20 316.00 | | 20 316.00 | 20 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 191.00 | 120.00 | 402 071.00 | 402 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 482.00 | 253 037.00 | 567 445.00 | 820 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 182 054.00 | | | 182 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 359.00 | | | 76 359.00 |
DL TOTAL (I) | 285 914.00 | | | 285 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 688.00 | | | 24 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 185.00 | | | 52 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
EA Autres dettes | 39 518.00 | | | 39 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 843.00 | | | 256 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 445.00 | | | 567 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 843.00 | | | 256 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 518.00 | | 33 772.00 | 384 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 555.00 | | | 85 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 078.00 | | 33 772.00 | 291 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 874.00 | 21 043.00 | | 231 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 874.00 | 21 043.00 | | 231 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 409.00 | 24 688.00 | 22 409.00 | 22 409.00 |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 529.00 | 24 688.00 | 22 409.00 | 22 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 688.00 | 22 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 538.00 | 141 538.00 | | 141 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 885.00 | | 7 885.00 | 7 885.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VC Groupe et associés | 296 964.00 | 296 964.00 | | 296 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 294.00 | 25 294.00 | | 25 294.00 |
VP Divers | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 180.00 | 372 295.00 | 7 885.00 | 380 180.00 |
VW T.V.A. | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 843.00 | 256 843.00 | | 256 843.00 |