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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 400.00 | | 2 650 400.00 | 2 650 400.00 |
BZ Autres créances | 1 619 752.00 | | 1 619 752.00 | 1 619 752.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 522.00 | | 1 620 522.00 | 1 620 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 270 922.00 | | 4 270 922.00 | 4 270 922.00 |
CU Autres participations | 2 650 400.00 | | 2 650 400.00 | 2 650 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 8 365.00 | 9 349.00 | | 8 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 934.00 | -984.00 | | 266 934.00 |
DL TOTAL (I) | 313 411.00 | 46 477.00 | | 313 411.00 |
DP Provisions pour risques | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 421.00 | 3 418.00 | | 3 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 911.00 | 33 908.00 | | 33 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 889 138.00 | 3 241 563.00 | | 3 889 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 21 933.00 | | 22 173.00 |
EA Autres dettes | 12 289.00 | 242.00 | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 923 600.00 | 3 263 738.00 | | 3 923 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 922.00 | 3 344 123.00 | | 4 270 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 122 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 960.00 | | | -156 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 521.00 | 81.00 | | 122 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -144 413.00 | 1 065.00 | | -144 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 934.00 | -984.00 | | 266 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 908.00 | 3.00 | | 33 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 908.00 | 3.00 | | 33 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 564 545.00 | 1 564 545.00 | | 1 564 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 889 138.00 | 3 889 138.00 | | 3 889 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 058.00 | 48 058.00 | | 48 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 619 752.00 | 1 619 752.00 | | 1 619 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 923 600.00 | 3 923 600.00 | | 3 923 600.00 |