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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
AP Constructions | 41 119.00 | 38 989.00 | 2 130.00 | 41 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 449.00 | 1 144 340.00 | 512 109.00 | 1 656 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 932.00 | 6 715.00 | 20 218.00 | 26 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 671.00 | 1 190 043.00 | 541 627.00 | 1 731 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
BZ Autres créances | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
CF Disponibilités | 127 252.00 | | 127 252.00 | 127 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 237.00 | | 251 237.00 | 251 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 908.00 | 1 190 043.00 | 792 865.00 | 1 982 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 800.00 | | | -25 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
DK Provisions réglementées | 211 861.00 | | | 211 861.00 |
DL TOTAL (I) | 204 368.00 | | | 204 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 998.00 | | | 320 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 019.00 | | | 244 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 497.00 | | | 588 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 865.00 | | | 792 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 986.00 | | | 361 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 968.00 | | 271 968.00 | 271 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 968.00 | | 271 968.00 | 271 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 366.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | | | 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 610.00 | | | -20 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 320.00 | | | 294 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 120.00 | | | 320 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 800.00 | | | -25 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 641.00 | | 21 030.00 | 1 710 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 725 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 994.00 | | 21 000.00 | 1 704 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 597.00 | | 30.00 | 2 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 677.00 | 134 366.00 | | 1 055 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 677.00 | 134 366.00 | | 1 055 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190 452.00 | 29 057.00 | 7 648.00 | 190 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 452.00 | 29 057.00 | 7 648.00 | 190 452.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 057.00 | 7 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 36 296.00 | 36 296.00 | | 36 296.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 998.00 | 89 487.00 | 226 511.00 | 315 998.00 |
VI Groupe et associés | 244 019.00 | 244 019.00 | | 244 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 095.00 | | | 94 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 403.00 | 70 991.00 | 412.00 | 71 403.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 497.00 | 361 986.00 | 226 511.00 | 588 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
ST Autres comptes | 50 164.00 | | | 50 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 818.00 | | | 63 818.00 |