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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 333.00 | 35 582.00 | 751.00 | 36 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 609.00 | 81 169.00 | 35 440.00 | 116 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 875.00 | 116 751.00 | 230 123.00 | 346 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 952.00 | 119 164.00 | 257 788.00 | 376 952.00 |
BZ Autres créances | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CF Disponibilités | 224 022.00 | | 224 022.00 | 224 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 811.00 | 119 164.00 | 555 648.00 | 674 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 686.00 | 235 915.00 | 785 771.00 | 1 021 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
CU Autres participations | 161 220.00 | | 161 220.00 | 161 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 196 893.00 | 198 064.00 | | 196 893.00 |
DH Report à nouveau | -215 985.00 | | | -215 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 985.00 | -1 171.00 | | -215 985.00 |
DL TOTAL (I) | 40 908.00 | 256 893.00 | | 40 908.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 821.00 | 236 131.00 | | 500 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 8 952.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 539.00 | 59 193.00 | | 38 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 250.00 | 185 454.00 | | 148 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 340.00 | | | 20 340.00 |
EA Autres dettes | 11 698.00 | 21 306.00 | | 11 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 863.00 | 511 036.00 | | 699 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 771.00 | 767 929.00 | | 785 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 863.00 | 511 036.00 | | 699 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | 20 427.00 | | 637.00 |