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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 324 145.00 | 298 855.00 | 25 290.00 | 324 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 725.00 | 104 732.00 | 13 992.00 | 118 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 182.00 | 1 008 971.00 | 55 210.00 | 1 064 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 983.00 | | 28 983.00 | 28 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 847.00 | 1 428 797.00 | 128 049.00 | 1 556 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 072.00 | | 656 072.00 | 656 072.00 |
BZ Autres créances | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CF Disponibilités | 870 900.00 | | 870 900.00 | 870 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 761.00 | | 1 571 761.00 | 1 571 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 609.00 | 1 428 797.00 | 1 699 811.00 | 3 128 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 739 515.00 | | | 739 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
DL TOTAL (I) | 985 450.00 | | | 985 450.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 825.00 | | | 194 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 360.00 | | | 383 360.00 |
EA Autres dettes | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 478.00 | | | 668 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 811.00 | | | 1 699 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 852.00 | | | 631 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 732.00 | | 51 115.00 | 1 505 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 556 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 811.00 | | | 20 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 938.00 | | 51 115.00 | 1 455 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393 304.00 | 35 493.00 | | 1 393 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377 066.00 | 35 493.00 | | 1 377 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 701.00 | | 818.00 | 46 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 701.00 | | 818.00 | 46 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 825.00 | 194 825.00 | | 194 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 846.00 | 107 846.00 | | 107 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 695.00 | 137 695.00 | | 137 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
UX Autres créances clients | 656 072.00 | 656 072.00 | | 656 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VB T. V. A. | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 975.00 | 12 349.00 | 36 625.00 | 48 975.00 |
VI Groupe et associés | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 844.00 | 729 844.00 | | 729 844.00 |
VW T.V.A. | 119 971.00 | 119 971.00 | | 119 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 478.00 | 631 852.00 | 36 625.00 | 668 478.00 |