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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 434.00 | 1 683.00 | 3 580 750.00 | 3 582 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 239 136.00 | | 239 136.00 | 239 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | 11 965.00 | 588 034.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 213 240.00 | | 213 240.00 | 213 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 376.00 | 11 965.00 | 1 070 410.00 | 1 082 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 810.00 | 13 649.00 | 4 651 161.00 | 4 664 810.00 |
CU Autres participations | 3 580 750.00 | | 3 580 750.00 | 3 580 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 2 190 558.00 | | | 2 190 558.00 |
DH Report à nouveau | -189 305.00 | | | -189 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
DK Provisions réglementées | 95 241.00 | | | 95 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 842 755.00 | | | 3 842 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 995.00 | | | 695 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 440.00 | | | 104 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 406.00 | | | 808 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 161.00 | | | 4 651 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 254.00 | | | 278 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 000.00 | | 169 000.00 | 169 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 990.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 213.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 107.00 | | | 30 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 890.00 | | | -28 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 597.00 | | | -17 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 885.00 | | | 323 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 624.00 | | | 207 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 260.00 | | | 116 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 582 434.00 | | | 3 582 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 582 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580 751.00 | | | 3 580 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 655.00 | 25 587.00 | | 69 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 655.00 | 25 587.00 | | 69 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 150.00 | | | 163 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 136.00 | 239 136.00 | | 239 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 136.00 | 269 136.00 | | 269 136.00 |