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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
AP Constructions | 74 601.00 | 71 394.00 | 3 206.00 | 74 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 422.00 | 75 358.00 | 4 063.00 | 79 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 184.00 | 183 766.00 | 67 417.00 | 251 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
BZ Autres créances | 137 240.00 | | 137 240.00 | 137 240.00 |
CF Disponibilités | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 107.00 | | 164 107.00 | 164 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 291.00 | 183 766.00 | 231 525.00 | 415 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
DG Autres réserves | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
DH Report à nouveau | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 42 331.00 | | | 42 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 596.00 | | | 50 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 193.00 | | | 189 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 525.00 | | | 231 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 193.00 | | | 189 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 192 344.00 | | 192 344.00 | 192 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 344.00 | | 192 344.00 | 192 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 643.00 | |
GE Autres charges | | | 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 879.00 | | | 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 852.00 | | | 213 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 165.00 | | | 234 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 312.00 | | | -20 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 169.00 | | 1 015.00 | 250 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 523.00 | | | 54 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 855.00 | | 1 015.00 | 188 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 122.00 | 6 643.00 | | 177 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | 228.00 | | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 185.00 | 6 414.00 | | 176 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VI Groupe et associés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 205.00 | | | 130 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 030.00 | 137 240.00 | 6 789.00 | 144 030.00 |
VW T.V.A. | 14 202.00 | 14 202.00 | | 14 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
ST Autres comptes | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 188.00 | | | 83 188.00 |