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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 538.00 | 8 917.00 | 2 621.00 | 11 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 268.00 | 100 731.00 | 77 537.00 | 178 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 429.00 | 154 786.00 | 184 644.00 | 339 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 261.00 | 266 733.00 | 272 529.00 | 539 261.00 |
BT Marchandises | 364 811.00 | | 364 811.00 | 364 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 244.00 | 5 151.00 | 226 094.00 | 231 244.00 |
BZ Autres créances | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 230 467.00 | | 230 467.00 | 230 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 617.00 | 5 151.00 | 927 467.00 | 932 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 878.00 | 271 883.00 | 1 199 995.00 | 1 471 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
DH Report à nouveau | 169 096.00 | 1.00 | | 169 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 499.00 | 199 095.00 | | 138 499.00 |
DL TOTAL (I) | 450 937.00 | 342 438.00 | | 450 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 386.00 | 410 022.00 | | 177 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 572.00 | 31 109.00 | | 49 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 746.00 | 158 959.00 | | 283 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 129.00 | 195 539.00 | | 238 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 058.00 | 795 856.00 | | 749 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 995.00 | 1 138 293.00 | | 1 199 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 441 186.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 226.00 | | | 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 344.00 | | 146 584.00 | 424 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 667.00 | 539 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 667.00 | 517 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | 3 381.00 | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 360.00 | | 143 003.00 | 406 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 526.00 | | 200.00 | 7 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 564.00 | 56 730.00 | 15 562.00 | 225 564.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 1 200.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 547.00 | 55 530.00 | 15 562.00 | 215 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 746.00 | 283 746.00 | | 283 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 315.00 | 113 315.00 | | 113 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
UX Autres créances clients | 223 518.00 | 223 518.00 | | 223 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
VB T. V. A. | 30 023.00 | 30 023.00 | | 30 023.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 386.00 | 43 780.00 | 133 606.00 | 177 386.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 636.00 | | | 267 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 557.00 | 312 105.00 | 15 452.00 | 327 557.00 |
VW T.V.A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 486.00 | 565 881.00 | 133 606.00 | 699 486.00 |