| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 2 258 996.00 | | 2 258 996.00 | 2 258 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 520 875.00 | | 10 520 875.00 | 10 520 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 779 871.00 | | 12 779 871.00 | 12 779 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 743.00 | | 217 743.00 | 217 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 997 614.00 | | 12 997 614.00 | 12 997 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DG Autres réserves | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
DH Report à nouveau | 2 148 601.00 | 1 932 075.00 | | 2 148 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 914.00 | 216 527.00 | | 330 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 550 097.00 | 2 219 183.00 | | 2 550 097.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 039 980.00 | 4 031 226.00 | | 3 039 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292 690.00 | 5 607 669.00 | | 7 292 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 33 368.00 | | 17 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 990.00 | | | 51 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 8 451.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 447 517.00 | 9 720 714.00 | | 10 447 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 997 614.00 | 11 939 897.00 | | 12 997 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 250.00 | | | -3 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 918.00 | 39 804.00 | | 119 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 749.00 | 660 910.00 | | 1 453 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 835.00 | 444 383.00 | | 1 122 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 914.00 | 216 527.00 | | 330 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 816 600.00 | | 1 678 351.00 | 11 816 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 715 081.00 | 10 520 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 715 081.00 | 12 779 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 258 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 996.00 | | | 2 258 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 557 604.00 | | 1 678 351.00 | 9 557 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 524 627.00 | 6 524 627.00 | | 6 524 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 063.00 | 808 063.00 | | 808 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 117 346.00 | | 10 117 346.00 | 10 117 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 039 980.00 | 1 004 690.00 | 2 035 290.00 | 3 039 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 005.00 | | | 991 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 117 346.00 | | 10 117 346.00 | 10 117 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 447 517.00 | 8 412 227.00 | 2 035 290.00 | 10 447 517.00 |