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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 249.00 | | 91 249.00 | 91 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 156.00 | 5 295.00 | 4 861.00 | 10 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 365.00 | 5 295.00 | 112 070.00 | 117 365.00 |
BT Marchandises | 463 130.00 | | 463 130.00 | 463 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BZ Autres créances | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 72 012.00 | | 72 012.00 | 72 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 701.00 | | 559 701.00 | 559 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 066.00 | 5 295.00 | 671 771.00 | 677 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 304.00 | 6 846.00 | | 18 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 492.00 | 11 458.00 | | 53 492.00 |
DL TOTAL (I) | 200 180.00 | 146 688.00 | | 200 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 875.00 | 80 308.00 | | 63 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 980.00 | 285 826.00 | | 253 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 999.00 | 93 669.00 | | 93 999.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | 205.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 591.00 | 519 435.00 | | 471 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 771.00 | 666 123.00 | | 671 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 216.00 | | 1 149.00 | 116 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 249.00 | | | 91 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 007.00 | | 1 149.00 | 9 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171.00 | 1 124.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 171.00 | 1 124.00 | | 4 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 980.00 | 253 980.00 | | 253 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VB T. V. A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 360.00 | 39 993.00 | 23 367.00 | 63 360.00 |
VI Groupe et associés | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 311.00 | 24 351.00 | 15 960.00 | 40 311.00 |
VW T.V.A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 591.00 | 448 224.00 | 23 367.00 | 471 591.00 |