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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 959.00 | 39.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 37 768.00 | 37 355.00 | 413.00 | 37 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 388.00 | 95 114.00 | 13 274.00 | 108 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 406.00 | 22 959.00 | 5 446.00 | 28 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 183.00 | 156 388.00 | 22 795.00 | 179 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 063.00 | | 88 063.00 | 88 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 842.00 | 1 702.00 | 107 140.00 | 108 842.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 228 335.00 | | 228 335.00 | 228 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 107.00 | 1 702.00 | 435 405.00 | 437 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 290.00 | 158 090.00 | 458 200.00 | 616 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 506.00 | | | 100 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
DL TOTAL (I) | 168 449.00 | | | 168 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 284.00 | | | 80 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 833.00 | | | 45 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 102.00 | | | 111 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 529.00 | | | 52 529.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 751.00 | | | 289 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 200.00 | | | 458 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 499.00 | | | 183 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 673.00 | | 9 510.00 | 169 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 056.00 | | 9 505.00 | 165 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 467.00 | | 5.00 | 3 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 337.00 | 11 051.00 | | 145 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949.00 | 10.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 388.00 | 11 041.00 | | 144 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 102.00 | 111 102.00 | | 111 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 107.00 | 32 107.00 | | 32 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 031.00 | 107 031.00 | | 107 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VC Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 284.00 | 19 864.00 | 60 419.00 | 80 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 821.00 | 119 821.00 | 3 000.00 | 122 821.00 |
VW T.V.A. | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 918.00 | 183 499.00 | 60 419.00 | 243 918.00 |