| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AP Constructions | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 010.00 | 78 425.00 | 2 584.00 | 81 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 391.00 | 116 806.00 | 2 584.00 | 119 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 395.00 | | 21 395.00 | 21 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 178.00 | 2 236.00 | 142 942.00 | 145 178.00 |
BZ Autres créances | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
CF Disponibilités | 446 459.00 | | 446 459.00 | 446 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 696.00 | 2 236.00 | 742 460.00 | 744 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 087.00 | 119 043.00 | 745 044.00 | 864 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 533.00 | | | 99 533.00 |
DL TOTAL (I) | 255 631.00 | | | 255 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 164.00 | | | 212 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 568.00 | | | 189 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
EA Autres dettes | 65 877.00 | | | 65 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 413.00 | | | 489 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 044.00 | | | 745 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 413.00 | | | 489 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 164.00 | | | 212 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 491.00 | | 1 900.00 | 117 491.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 091.00 | | 1 900.00 | 117 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 273.00 | 534.00 | | 116 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 873.00 | 534.00 | | 115 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 568.00 | 189 568.00 | | 189 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
UX Autres créances clients | 142 942.00 | 142 942.00 | | 142 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VI Groupe et associés | 212 164.00 | 212 164.00 | | 212 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 122.00 | 225 122.00 | | 225 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 413.00 | 489 413.00 | | 489 413.00 |