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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 593 171.00 | 249 171.00 | 344 000.00 | 593 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 041.00 | 258 241.00 | 347 800.00 | 606 041.00 |
BZ Autres créances | 92 052.00 | | 92 052.00 | 92 052.00 |
CF Disponibilités | 205 500.00 | | 205 500.00 | 205 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 593.00 | 258 241.00 | 645 352.00 | 903 593.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 300.00 | 4 800.00 | 500.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DG Autres réserves | 1 409.00 | 753.00 | | 1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 958.00 | 39 657.00 | | 35 958.00 |
DL TOTAL (I) | 618 005.00 | 621 048.00 | | 618 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 080.00 | | 2 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 026.00 | | |
EA Autres dettes | 25 234.00 | 16 345.00 | | 25 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 347.00 | 19 452.00 | | 27 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 352.00 | 640 499.00 | | 645 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 540.00 | | | 650 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 499.00 | 606 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 253.00 | 593 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 196.00 | 4 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 424.00 | | | 598 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 466.00 | | | 43 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 022.00 | 5 697.00 | 44 449.00 | 43 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 769.00 | 5 697.00 | 39 196.00 | 37 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 052.00 | 92 052.00 | | 92 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 352.00 | 92 052.00 | 3 300.00 | 95 352.00 |