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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 780.00 | 32 435.00 | 3 345.00 | 35 780.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 860.00 | 60 096.00 | 6 764.00 | 66 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 675.00 | 108 699.00 | 32 976.00 | 141 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 677.00 | 108 699.00 | 97 978.00 | 206 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
DH Report à nouveau | 15 692.00 | 14 664.00 | | 15 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 910.00 | 1 029.00 | | -28 910.00 |
DL TOTAL (I) | 89 257.00 | 118 167.00 | | 89 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 5 207.00 | | 2 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 705.00 | 9 267.00 | | 6 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 721.00 | 14 543.00 | | 8 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 978.00 | 132 709.00 | | 97 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 521.00 | | 20 521.00 | 20 521.00 |
FM Production stockée | | | -3 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 881.00 | 75 914.00 | | 18 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 791.00 | 74 885.00 | | 47 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 910.00 | 1 029.00 | | -28 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 675.00 | | | 141 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 028.00 | | | 83 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 055.00 | 4 644.00 | | 104 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 752.00 | 1 683.00 | | 30 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 303.00 | 2 961.00 | | 73 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UX Autres créances clients | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |