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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 985.00 | 15 340.00 | 646.00 | 15 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 845.00 | 139 387.00 | 19 458.00 | 158 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 746.00 | | 36 746.00 | 36 746.00 |
BF Prêts | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 026.00 | 155 426.00 | 62 600.00 | 218 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 390.00 | 9 649.00 | 269 741.00 | 279 390.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 312 873.00 | | 312 873.00 | 312 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 393.00 | 9 649.00 | 595 744.00 | 605 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 419.00 | 165 075.00 | 658 344.00 | 823 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 811.00 | | | 130 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 228 748.00 | | | 228 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 858.00 | | | 218 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 941.00 | | | 103 941.00 |
EA Autres dettes | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 596.00 | | | 429 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 344.00 | | | 658 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 972.00 | | | 369 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 858.00 | | | 218 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 756.00 | | 1 009 756.00 | 1 009 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 756.00 | | 1 009 756.00 | 1 009 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 289.00 | | | 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 987.00 | | | -2 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 038.00 | | | 1 025 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 449.00 | | | 960 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 589.00 | | | 64 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 423.00 | | 7 226.00 | 218 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 371.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 371.00 | 42 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 623.00 | 218 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 252.00 | 174 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 082.00 | | | 180 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 641.00 | | 7 226.00 | 37 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 458.00 | 14 220.00 | 5 252.00 | 146 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 758.00 | 14 220.00 | 5 252.00 | 145 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 445.00 | 45 445.00 | | 45 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UP Prêts | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 267 823.00 | 267 823.00 | | 267 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VI Groupe et associés | 218 858.00 | 218 858.00 | | 218 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 261.00 | 292 201.00 | 1 060.00 | 293 261.00 |
VW T.V.A. | 50 549.00 | 50 549.00 | | 50 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 972.00 | 369 972.00 | | 369 972.00 |