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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 219.00 | 1 501.00 | 718.00 | 2 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 891.00 | 93 486.00 | 17 404.00 | 110 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 272 961.00 | | 2 272 961.00 | 2 272 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 364.00 | 97 540.00 | 2 316 824.00 | 2 414 364.00 |
BT Marchandises | 364 650.00 | 65 000.00 | 299 650.00 | 364 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 223 569.00 | | 223 569.00 | 223 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 098 561.00 | | 2 098 561.00 | 2 098 561.00 |
CF Disponibilités | 166 291.00 | | 166 291.00 | 166 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 539.00 | 65 000.00 | 2 800 539.00 | 2 865 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 904.00 | 162 540.00 | 5 117 363.00 | 5 279 904.00 |
CU Autres participations | 25 740.00 | | 25 740.00 | 25 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 2 868 684.00 | | | 2 868 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 807.00 | | | -132 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 091 076.00 | | | 3 091 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 923 236.00 | | | 1 923 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
EA Autres dettes | 15 844.00 | | | 15 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 286.00 | | | 2 026 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 117 363.00 | | | 5 117 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 821.00 | | | 2 013 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 258.00 | | 83 258.00 | 83 258.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 258.00 | | 95 258.00 | 95 258.00 |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 892.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 832.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 38 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 483.00 | | | 32 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 652.00 | | | -63 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 979.00 | | | 364 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 787.00 | | | 497 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 807.00 | | | -132 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 363 922.00 | | 158 552.00 | 2 363 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 109.00 | 2 298 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 109.00 | 2 414 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 444.00 | | | 113 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 248 259.00 | | 158 552.00 | 2 248 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 357.00 | 16 184.00 | | 81 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | 125.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 981.00 | 16 059.00 | | 79 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 272 961.00 | | 2 272 961.00 | 2 272 961.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923 102.00 | 1 910 638.00 | 12 465.00 | 1 923 102.00 |
VI Groupe et associés | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 891.00 | | | 80 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 569.00 | 223 569.00 | | 223 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 998.00 | 236 036.00 | 2 272 961.00 | 2 508 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 287.00 | 2 013 822.00 | 12 465.00 | 2 026 287.00 |