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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
AP Constructions | 322 515.00 | 303 294.00 | 19 221.00 | 322 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 813.00 | | 17 813.00 | 17 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 877.00 | 25 027.00 | 8 850.00 | 33 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 927.00 | 328 321.00 | 75 606.00 | 403 927.00 |
BT Marchandises | 10 733.00 | 2 800.00 | 7 933.00 | 10 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 892.00 | 3 432.00 | 5 460.00 | 8 892.00 |
BZ Autres créances | 71 624.00 | | 71 624.00 | 71 624.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 457.00 | 6 232.00 | 87 225.00 | 93 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 383.00 | 334 553.00 | 162 831.00 | 497 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 536.00 | 519.00 | | 1 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 406.00 | 23 017.00 | | 10 406.00 |
DL TOTAL (I) | 64 742.00 | 76 336.00 | | 64 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 013.00 | 67 415.00 | | 49 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 531.00 | 12 982.00 | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 11 091.00 | | 37 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969.00 | 6 641.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 089.00 | 98 130.00 | | 98 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 831.00 | 174 465.00 | | 162 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 468.00 | 65 125.00 | | 80 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 121.00 | 28 768.00 | | 26 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
FG Production vendue services | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 237.00 | | 83 237.00 | 83 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 181.00 | |
GE Autres charges | | | 7 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 896.00 | 4 066.00 | | 2 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | 253.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 253.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 253.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 741.00 | 230 642.00 | | 91 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 335.00 | 207 625.00 | | 81 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 406.00 | 23 017.00 | | 10 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 193.00 | | 23 734.00 | 380 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 103.00 | | 23 734.00 | 380 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 330.00 | 5 991.00 | | 322 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 330.00 | 5 991.00 | | 322 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 800.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 050.00 | 381.00 | | 3 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 050.00 | 3 181.00 | 2 000.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | 3 181.00 | 2 000.00 | 5 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 181.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VC Groupe et associés | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 459.00 | 26 459.00 | | 26 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 555.00 | 11 783.00 | 10 771.00 | 22 555.00 |
VI Groupe et associés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 597.00 | 77 997.00 | 4 600.00 | 82 597.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 089.00 | 80 468.00 | 17 621.00 | 98 089.00 |