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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 985.00 | 6 078.00 | 906.00 | 6 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 421.00 | 141 993.00 | 10 428.00 | 152 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 362.00 | 249 531.00 | 585 830.00 | 835 362.00 |
BT Marchandises | 113 307.00 | | 113 307.00 | 113 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
BZ Autres créances | 145 318.00 | | 145 318.00 | 145 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 553.00 | | 112 553.00 | 112 553.00 |
CF Disponibilités | 106 058.00 | | 106 058.00 | 106 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 823.00 | | 492 823.00 | 492 823.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 186.00 | 249 531.00 | 1 078 654.00 | 1 328 186.00 |
CU Autres participations | 4 753.00 | | 4 753.00 | 4 753.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 000.00 | 58 965.00 | | 59 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DG Autres réserves | 8 180.00 | 8 096.00 | | 8 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 295.00 | 58 619.00 | | 96 295.00 |
DL TOTAL (I) | 759 886.00 | 722 091.00 | | 759 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 551.00 | 29 560.00 | | 19 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 193.00 | 5 659.00 | | 16 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 249.00 | 199 035.00 | | 195 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 773.00 | 75 475.00 | | 87 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 767.00 | 309 730.00 | | 318 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 654.00 | 1 031 821.00 | | 1 078 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 356.00 | 290 178.00 | | 309 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 209.00 | | 2 151 209.00 | 2 151 209.00 |
FG Production vendue services | 60 026.00 | | 60 026.00 | 60 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 236.00 | | 2 211 236.00 | 2 211 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 218 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 786.00 | 4 875.00 | | 2 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 4 875.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | -4 875.00 | | -2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 404.00 | 16 839.00 | | 31 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 154.00 | 2 119 716.00 | | 2 221 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 859.00 | 2 061 097.00 | | 2 124 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 295.00 | 58 619.00 | | 96 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 249.00 | 195 249.00 | | 195 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VC Groupe et associés | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 552.00 | 10 141.00 | 9 411.00 | 19 552.00 |
VI Groupe et associés | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 404.00 | 160 904.00 | 5 500.00 | 166 404.00 |
VW T.V.A. | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 768.00 | 309 357.00 | 9 411.00 | 318 768.00 |