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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 166 645.00 | 244 000.00 | 922 645.00 | 1 166 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 388.00 | 6 023.00 | 365.00 | 6 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 964.00 | 53 711.00 | 29 252.00 | 82 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 058.00 | 303 735.00 | 955 323.00 | 1 259 058.00 |
BT Marchandises | 97 805.00 | | 97 805.00 | 97 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 583.00 | | 32 583.00 | 32 583.00 |
BZ Autres créances | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CF Disponibilités | 101 810.00 | | 101 810.00 | 101 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 512.00 | | 236 512.00 | 236 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 495 571.00 | 303 735.00 | 1 191 836.00 | 1 495 571.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
DG Autres réserves | 300 365.00 | | | 300 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 625 311.00 | | | 625 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 316.00 | | | 268 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 293.00 | | | 182 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | | | 86 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 524.00 | | | 566 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 836.00 | | | 1 191 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 742.00 | | | 351 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 058.00 | | | 1 259 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 259 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 166 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 166 645.00 | | | 1 166 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 353.00 | | | 89 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 413.00 | 10 322.00 | | 49 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 413.00 | 10 322.00 | | 49 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244 041.00 | | 41.00 | 244 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 041.00 | | 41.00 | 244 041.00 |
UG ‐ Financières | | | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 350.00 | 86 350.00 | | 86 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 316.00 | 53 534.00 | 214 781.00 | 268 316.00 |
VI Groupe et associés | 182 293.00 | 182 293.00 | | 182 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 446.00 | 36 896.00 | 2 550.00 | 39 446.00 |
VW T.V.A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 524.00 | 351 742.00 | 214 781.00 | 566 524.00 |