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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | 128.00 | 3 684.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 55 663.00 | 42 822.00 | 12 841.00 | 55 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 745.00 | 159 199.00 | 5 546.00 | 164 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 185.00 | 34 809.00 | 12 376.00 | 47 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 200.00 | 237 753.00 | 34 447.00 | 272 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 028.00 | | 40 028.00 | 40 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 186.00 | 66 836.00 | 444 350.00 | 511 186.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 51 728.00 | | 51 728.00 | 51 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 499.00 | 66 836.00 | 555 663.00 | 622 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 698.00 | 304 588.00 | 590 110.00 | 894 698.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 117 939.00 | 117 935.00 | | 117 939.00 |
DH Report à nouveau | 43 980.00 | -25 861.00 | | 43 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 685.00 | 69 845.00 | | 12 685.00 |
DK Provisions réglementées | 13 054.00 | 13 676.00 | | 13 054.00 |
DL TOTAL (I) | 220 658.00 | 208 594.00 | | 220 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 210.00 | 26 806.00 | | 26 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 325.00 | 127 470.00 | | 125 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 085.00 | 50 960.00 | | 107 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 525.00 | 113 080.00 | | 103 525.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 2 134.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 452.00 | 320 450.00 | | 369 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 110.00 | 529 044.00 | | 590 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 802.00 | 304 441.00 | | 353 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 2 496.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 325.00 | | | 125 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 483.00 | 5 287.00 | 34 017.00 | 266 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | 864.00 | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 824.00 | 5 287.00 | 33 153.00 | 264 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 676.00 | | 621.00 | 13 676.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 473.00 | 55 987.00 | 1 624.00 | 12 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 473.00 | 55 987.00 | 1 624.00 | 12 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 149.00 | 55 987.00 | 2 245.00 | 26 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 525.00 | 103 525.00 | | 103 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 632.00 | 132 632.00 | | 132 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 210.00 | 10 559.00 | 15 650.00 | 26 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 743.00 | 471 744.00 | 58 999.00 | 530 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 743.00 | 471 744.00 | 58 999.00 | 530 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 452.00 | 353 802.00 | 15 650.00 | 369 452.00 |