| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 39 725.00 | | 39 725.00 | 39 725.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 168 145.00 | 168 145.00 | | 168 145.00 |
DH Report à nouveau | -861 741.00 | -860 160.00 | | -861 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 994.00 | -1 581.00 | | -24 994.00 |
DL TOTAL (I) | -710 968.00 | -685 974.00 | | -710 968.00 |
DP Provisions pour risques | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 680 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 4 089.00 | | 2 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105.00 | | |
EA Autres dettes | 709 835.00 | | | 709 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 204.00 | 685 140.00 | | 712 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 658.00 | 38 588.00 | | 40 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -105.00 | |
GE Autres charges | | | 26 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 847.00 | 7 196.00 | | 24 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 847.00 | 7 196.00 | | 24 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 847.00 | -7 196.00 | | -24 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 848.00 | 2 942.00 | | 24 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 843.00 | 4 522.00 | | 49 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 994.00 | -1 581.00 | | -24 994.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VI Groupe et associés | 709 835.00 | 709 835.00 | | 709 835.00 |
VP Divers | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 725.00 | 39 725.00 | | 39 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 204.00 | 712 204.00 | | 712 204.00 |