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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 885.00 | 19 226.00 | 2 659.00 | 21 885.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 248 912.00 | 18 544.00 | 230 368.00 | 248 912.00 |
AP Constructions | 1 110 914.00 | 98 194.00 | 1 012 719.00 | 1 110 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 688.00 | 113 521.00 | 22 167.00 | 135 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 800.00 | 109 449.00 | 119 351.00 | 228 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 483.00 | 484 309.00 | 1 398 175.00 | 1 882 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 675.00 | | 87 675.00 | 87 675.00 |
BN En cours de production de biens | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 761.00 | | 131 761.00 | 131 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 771.00 | | 89 771.00 | 89 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 592.00 | | 282 592.00 | 282 592.00 |
BZ Autres créances | 47 434.00 | 10 908.00 | 36 527.00 | 47 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
CF Disponibilités | 718 600.00 | | 718 600.00 | 718 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 393.00 | | 49 393.00 | 49 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 487 079.00 | 10 908.00 | 1 476 171.00 | 1 487 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 562.00 | 495 216.00 | 2 874 346.00 | 3 369 562.00 |
CU Autres participations | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 426 486.00 | 270 636.00 | | 426 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 495.00 | 155 850.00 | | 235 495.00 |
DL TOTAL (I) | 711 481.00 | 475 986.00 | | 711 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 335 475.00 | 1 455 452.00 | | 1 335 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 495.00 | 193 941.00 | | 173 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 554.00 | 241 758.00 | | 290 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 016.00 | 112 640.00 | | 135 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 523.00 | 128 740.00 | | 198 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 479.00 | | |
EA Autres dettes | 21 903.00 | 30 242.00 | | 21 903.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 900.00 | 14 000.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 865.00 | 2 182 252.00 | | 2 162 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 346.00 | 2 658 238.00 | | 2 874 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 724.00 | 629 229.00 | | 661 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 693.00 | | 104 909.00 | 1 778 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 133 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 1 882 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 1 724 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 692.00 | | 242.00 | 24 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620 735.00 | | 104 667.00 | 1 620 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 676.00 | 73 347.00 | 1 088.00 | 286 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 358.00 | 1 868.00 | | 17 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 318.00 | 71 479.00 | 1 088.00 | 269 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 620.00 | 136 281.00 | 9 620.00 | 9 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 620.00 | 136 281.00 | 9 620.00 | 9 620.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 908.00 | 9 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 125 374.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 040.00 | 143 040.00 | | 143 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 777.00 | 67 777.00 | | 67 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 282 592.00 | 282 592.00 | | 282 592.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 335 475.00 | 124 887.00 | 419 620.00 | 1 335 475.00 |
VI Groupe et associés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 070.00 | | | 123 070.00 |
VP Divers | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 169.00 | 379 419.00 | 7 750.00 | 387 169.00 |
VW T.V.A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 311.00 | 661 724.00 | 419 620.00 | 1 872 311.00 |