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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 924 641.00 | 5 272 082.00 | 5 652 559.00 | 10 924 641.00 |
AH Fonds commercial | 891 880.00 | | 891 880.00 | 891 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 706.00 | | 242 706.00 | 242 706.00 |
AP Constructions | 1 139 804.00 | 399 410.00 | 740 395.00 | 1 139 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 495 182.00 | 6 047 108.00 | 2 448 074.00 | 8 495 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 827 063.00 | 11 718 600.00 | 10 108 463.00 | 21 827 063.00 |
BT Marchandises | 387 692.00 | 71 968.00 | 315 724.00 | 387 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 901 430.00 | 495 711.00 | 15 405 718.00 | 15 901 430.00 |
BZ Autres créances | 2 654 047.00 | | 2 654 047.00 | 2 654 047.00 |
CF Disponibilités | 8 634 586.00 | | 8 634 586.00 | 8 634 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425 739.00 | | 425 739.00 | 425 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 003 493.00 | 567 679.00 | 27 435 814.00 | 28 003 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 830 557.00 | 12 286 279.00 | 37 544 277.00 | 49 830 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | | | 985 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
DG Autres réserves | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
DH Report à nouveau | 2 939 344.00 | | | 2 939 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 283 877.00 | | | 11 283 877.00 |
DL TOTAL (I) | 15 332 001.00 | | | 15 332 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 526.00 | | | 603 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 163.00 | | | 1 782 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 402 196.00 | | | 5 402 196.00 |
EA Autres dettes | 14 406 720.00 | | | 14 406 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 212 276.00 | | | 22 212 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 544 277.00 | | | 37 544 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 860 952.00 | | | 21 860 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 527.00 | | 237 527.00 | 237 527.00 |
FG Production vendue services | 27 208 150.00 | | 27 208 150.00 | 27 208 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 445 677.00 | | 27 445 677.00 | 27 445 677.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 458 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 072 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 707 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 813 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 656 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 260 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 812 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 808 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 778.00 | | | 49 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197 433.00 | | | 197 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 678.00 | | | 233 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 574.00 | | | -224 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 018 610.00 | | | 1 018 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281 104.00 | | | 1 281 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 082 471.00 | | | 30 082 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 798 594.00 | | | 18 798 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 283 877.00 | | | 11 283 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 022 008.00 | | 5 074 068.00 | 19 022 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 132 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 093 543.00 | 1 175 470.00 | 21 827 063.00 | 1 093 543.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 093 543.00 | 335 133.00 | 12 059 227.00 | 1 093 543.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839 787.00 | 9 634 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 827 254.00 | | 3 660 648.00 | 9 827 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 061 904.00 | | 1 412 870.00 | 9 061 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 850.00 | | 550.00 | 132 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 200 898.00 | 2 656 377.00 | 1 138 675.00 | 10 200 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206 626.00 | 1 399 731.00 | 334 275.00 | 4 206 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994 272.00 | 1 256 646.00 | 804 400.00 | 5 994 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 616.00 | 71 968.00 | 64 616.00 | 64 616.00 |
6T Sur comptes clients | 342 339.00 | 153 372.00 | | 342 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 955.00 | 225 340.00 | 64 616.00 | 406 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 955.00 | 225 340.00 | 64 616.00 | 406 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 163.00 | 1 782 163.00 | | 1 782 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 788 972.00 | 1 788 972.00 | | 1 788 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 983.00 | 676 983.00 | | 676 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 406 720.00 | 14 406 720.00 | | 14 406 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 850.00 | | 132 850.00 | 132 850.00 |
UX Autres créances clients | 15 306 576.00 | 15 306 576.00 | | 15 306 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 594 854.00 | 594 854.00 | | 594 854.00 |
VB T. V. A. | 2 321 758.00 | 2 321 758.00 | | 2 321 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 526.00 | 259 711.00 | 343 815.00 | 603 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 497.00 | 265 497.00 | | 265 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425 739.00 | 425 739.00 | | 425 739.00 |
VW T.V.A. | 2 871 921.00 | 2 871 921.00 | | 2 871 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 212 276.00 | 21 860 952.00 | 343 815.00 | 22 212 276.00 |