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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 665.00 | 46 612.00 | 2 053.00 | 48 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 943.00 | 49 890.00 | 12 053.00 | 61 943.00 |
BT Marchandises | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 387.00 | 17 230.00 | 141 157.00 | 158 387.00 |
BZ Autres créances | 77 071.00 | | 77 071.00 | 77 071.00 |
CF Disponibilités | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 657.00 | 17 230.00 | 281 427.00 | 298 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 600.00 | 67 120.00 | 293 480.00 | 360 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 57 610.00 | | | 57 610.00 |
DH Report à nouveau | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 91 556.00 | | | 91 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 240.00 | | | 196 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 924.00 | | | 201 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 480.00 | | | 293 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 924.00 | | | 201 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 892 179.00 | | 892 179.00 | 892 179.00 |
FG Production vendue services | 23 578.00 | | 23 578.00 | 23 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 757.00 | | 915 757.00 | 915 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 230.00 | |
GE Autres charges | | | 3 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 909.00 | | | 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 782.00 | | | 935 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 819.00 | | | 928 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 914.00 | | 1 387.00 | 63 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 358.00 | 61 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 358.00 | 51 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 914.00 | | 1 387.00 | 53 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 770.00 | 478.00 | 3 358.00 | 52 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 770.00 | 478.00 | 3 358.00 | 52 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 492.00 | 17 230.00 | 19 492.00 | 19 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 492.00 | 17 230.00 | 19 492.00 | 19 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 492.00 | 17 230.00 | 19 492.00 | 19 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 230.00 | 19 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 240.00 | 196 240.00 | | 196 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UX Autres créances clients | 124 449.00 | 124 449.00 | | 124 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 938.00 | 33 938.00 | | 33 938.00 |
VB T. V. A. | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VC Groupe et associés | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 484.00 | 236 484.00 | | 236 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 924.00 | 201 924.00 | | 201 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 25 631.00 | | | 25 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 919.00 | | | 39 919.00 |
YT Sous‐traitance | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 815.00 | | | 180 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 824.00 | | | 179 824.00 |
ZE Dividendes | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 785.00 | | | 86 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |