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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 168.00 | 60 452.00 | 1 716.00 | 62 168.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 053.00 | 73 420.00 | 1 446 632.00 | 1 520 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
BZ Autres créances | 536 660.00 | | 536 660.00 | 536 660.00 |
CF Disponibilités | 280 497.00 | | 280 497.00 | 280 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 140.00 | | 870 140.00 | 870 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 193.00 | 73 420.00 | 2 316 772.00 | 2 390 193.00 |
CU Autres participations | 1 369 916.00 | | 1 369 916.00 | 1 369 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 857 143.00 | 1 853 480.00 | | 1 857 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 390.00 | 51 613.00 | | 94 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 942.00 | 1 985 502.00 | | 2 031 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961.00 | 20 590.00 | | 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 000.00 | 245 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 11 903.00 | | 9 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 366.00 | 182 337.00 | | 225 366.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 1 836.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 830.00 | 461 666.00 | | 284 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 772.00 | 2 447 168.00 | | 2 316 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 745 661.00 | | 745 661.00 | 745 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 661.00 | | 745 661.00 | 745 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 16.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955.00 | 16.00 | | 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 10 000.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | -9 984.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | 11 334.00 | | 32 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 281.00 | 672 378.00 | | 794 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 892.00 | 620 765.00 | | 699 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 390.00 | 51 613.00 | | 94 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 113.00 | | 7 630.00 | 1 513 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 691.00 | 1 520 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 87 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 228.00 | | 6 940.00 | 55 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 968.00 | | 690.00 | 87 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 916.00 | | | 1 369 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 196.00 | 5 224.00 | | 68 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 228.00 | 5 224.00 | | 55 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 132.00 | 84 132.00 | | 84 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UX Autres créances clients | 41 348.00 | 41 348.00 | | 41 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VC Groupe et associés | 533 801.00 | 533 801.00 | | 533 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 111.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 643.00 | 589 643.00 | | 589 643.00 |
VW T.V.A. | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 830.00 | 284 830.00 | | 284 830.00 |