| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 159.00 | 1 328.00 | 1 831.00 | 3 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 502.00 | 24 598.00 | 14 904.00 | 39 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 890.00 | 43 307.00 | 106 583.00 | 149 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 406.00 | 69 233.00 | 125 173.00 | 194 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 797.00 | | 38 797.00 | 38 797.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 337.00 | 46 035.00 | 1 202 302.00 | 1 248 337.00 |
BZ Autres créances | 54 551.00 | | 54 551.00 | 54 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CF Disponibilités | 316 578.00 | | 316 578.00 | 316 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 486.00 | 46 035.00 | 1 712 451.00 | 1 758 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 893.00 | 115 268.00 | 1 837 624.00 | 1 952 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 566 622.00 | 377 139.00 | | 566 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 931.00 | 309 483.00 | | 359 931.00 |
DL TOTAL (I) | 941 953.00 | 702 022.00 | | 941 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 639.00 | 32 000.00 | | 109 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 285.00 | 51 542.00 | | 55 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 314.00 | 407 793.00 | | 383 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 771.00 | 244 962.00 | | 270 771.00 |
EA Autres dettes | 51 415.00 | 63 596.00 | | 51 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 35 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 671.00 | 834 893.00 | | 895 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 624.00 | 1 536 915.00 | | 1 837 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 357.00 | 834 893.00 | | 844 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 457.00 | | 4 105 457.00 | 4 105 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 457.00 | | 4 105 457.00 | 4 105 457.00 |
FM Production stockée | | | -30 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 632 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 608 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 955.00 | 24 221.00 | | 18 955.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215.00 | | | 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 957.00 | 33 619.00 | | 9 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 957.00 | 33 619.00 | | 14 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 364.00 | 10 868.00 | | 7 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 490.00 | 10 868.00 | | 7 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 467.00 | 22 751.00 | | 7 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 376.00 | 107 850.00 | | 134 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 916.00 | 3 570 921.00 | | 4 110 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 750 985.00 | 3 261 438.00 | | 3 750 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 931.00 | 309 483.00 | | 359 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 778.00 | 44 047.00 | | 86 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 222.00 | | 116 419.00 | 78 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235.00 | 194 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | 189 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 702.00 | | 457.00 | 2 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 352.00 | | 114 274.00 | 75 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | 1 688.00 | 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 046.00 | 26 296.00 | 109.00 | 43 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315.00 | 1 013.00 | | 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 731.00 | 25 283.00 | 109.00 | 42 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 035.00 | | | 46 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 314.00 | 383 314.00 | | 383 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 661.00 | 37 661.00 | | 37 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 337.00 | 1 248 337.00 | | 1 248 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 33 816.00 | 33 816.00 | | 33 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 600.00 | 58 286.00 | 51 314.00 | 109 600.00 |
VI Groupe et associés | 55 285.00 | 55 285.00 | | 55 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 340.00 | 1 329 340.00 | | 1 329 340.00 |
VW T.V.A. | 157 493.00 | 157 493.00 | | 157 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 423.00 | 839 109.00 | 51 314.00 | 890 423.00 |