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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 927.00 | 962.00 | 28 965.00 | 29 927.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 210 652.00 | 162 649.00 | 48 002.00 | 210 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 460.00 | 30 730.00 | 32 730.00 | 63 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 019.00 | 219 608.00 | 201 411.00 | 421 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CF Disponibilités | 362 198.00 | | 362 198.00 | 362 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 854.00 | | 437 854.00 | 437 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 872.00 | 219 608.00 | 639 265.00 | 858 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 238 801.00 | 237 778.00 | | 238 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 443.00 | 6 023.00 | | 18 443.00 |
DL TOTAL (I) | 274 013.00 | 260 570.00 | | 274 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 449.00 | 36 329.00 | | 28 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 550.00 | 74 432.00 | | 21 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 19 783.00 | | 23 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 759.00 | 176 264.00 | | 291 759.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 10 085.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 252.00 | 316 893.00 | | 365 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 265.00 | 577 463.00 | | 639 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 21.00 | | 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 002.00 | | 32 821.00 | 495 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 805.00 | 421 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 775.00 | 299 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 332.00 | | 32 821.00 | 373 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 992.00 | 17 430.00 | 90 814.00 | 292 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 031.00 | 17 430.00 | 90 814.00 | 292 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 314.00 | 265 314.00 | | 265 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 194.00 | 4 504.00 | 13 338.00 | 28 194.00 |
VI Groupe et associés | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VP Divers | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 885.00 | 75 885.00 | | 75 885.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 252.00 | 341 561.00 | 13 338.00 | 365 252.00 |