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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 815.00 | 28 666.00 | 2 149.00 | 30 815.00 |
AP Constructions | 403 583.00 | 243 074.00 | 160 509.00 | 403 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 726.00 | 199 014.00 | 33 711.00 | 232 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 590.00 | | 407 590.00 | 407 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 379.00 | 470 754.00 | 1 090 625.00 | 1 561 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 787.00 | | 318 787.00 | 318 787.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 063.00 | | 185 063.00 | 185 063.00 |
CF Disponibilités | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 273.00 | | 554 273.00 | 554 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 652.00 | 470 754.00 | 1 644 898.00 | 2 115 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 590.00 | | | 407 590.00 |
CU Autres participations | 486 665.00 | | 486 665.00 | 486 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 161 095.00 | 1 051 129.00 | | 1 161 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 981.00 | 109 966.00 | | 111 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 546.00 | 1 169 565.00 | | 1 281 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 806.00 | 196 570.00 | | 157 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 864.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 8 224.00 | | 9 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 458.00 | 195 748.00 | | 195 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 352.00 | 401 406.00 | | 363 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 898.00 | 1 570 971.00 | | 1 644 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 623.00 | 243 652.00 | | 244 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 62.00 | | 52.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 873.00 | | | 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 937.00 | 42 336.00 | 1 519.00 | 429 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 051.00 | 1 615.00 | | 27 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 886.00 | 40 721.00 | 1 519.00 | 402 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 458.00 | 195 458.00 | | 195 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407 590.00 | 407 590.00 | | 407 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 806.00 | 39 077.00 | 118 729.00 | 157 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 210.00 | 323 210.00 | | 323 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 800.00 | 730 800.00 | | 730 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 352.00 | 244 623.00 | 118 729.00 | 363 352.00 |