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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 397.00 | 103 140.00 | 40 258.00 | 143 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 528.00 | | 1 135 528.00 | 1 135 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 205 527.00 | | 1 205 527.00 | 1 205 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 581 922.00 | 103 140.00 | 3 478 783.00 | 3 581 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BZ Autres créances | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 114.00 | | 106 114.00 | 106 114.00 |
CF Disponibilités | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 716.00 | | 266 716.00 | 266 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 638.00 | 103 140.00 | 3 745 498.00 | 3 848 638.00 |
CU Autres participations | 1 097 470.00 | | 1 097 470.00 | 1 097 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 108 670.00 | | | 2 108 670.00 |
DH Report à nouveau | -293 649.00 | | | -293 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 019.00 | | | -129 019.00 |
DK Provisions réglementées | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 252.00 | | | 1 756 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 523.00 | | | 100 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572 015.00 | | | 1 572 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 836.00 | | | 110 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 078.00 | | | 138 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 246.00 | | | 1 989 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 498.00 | | | 3 745 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 962 298.00 | | | 1 962 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 973.00 | | | 8 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 204.00 | | | 405 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 224.00 | | | 534 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 019.00 | | | -129 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 575 430.00 | | 42 202.00 | 3 575 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 710.00 | 3 438 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 710.00 | 3 581 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 195.00 | | 42 202.00 | 101 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 474 235.00 | | | 3 474 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 826.00 | 4 314.00 | | 98 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 826.00 | 4 314.00 | | 98 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 540 120.00 | 1 540 120.00 | | 1 540 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 836.00 | 110 836.00 | | 110 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 429.00 | 95 429.00 | | 95 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 135 528.00 | | 1 135 528.00 | 1 135 528.00 |
UX Autres créances clients | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 896.00 | 62 896.00 | | 62 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 628.00 | 10 680.00 | 26 948.00 | 37 628.00 |
VI Groupe et associés | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 532.00 | 149 004.00 | 1 135 528.00 | 1 284 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 572.00 | 1 897 624.00 | 26 948.00 | 1 924 572.00 |