| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 014.00 | 7 807.00 | 207.00 | 8 014.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 168.00 | 7 861.00 | 5 307.00 | 13 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 30 606.00 | | 30 606.00 | 30 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 566.00 | 7 861.00 | 60 705.00 | 68 566.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
DH Report à nouveau | -66 883.00 | -31 931.00 | | -66 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 985.00 | -34 953.00 | | 2 985.00 |
DK Provisions réglementées | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DL TOTAL (I) | -20 130.00 | -23 115.00 | | -20 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 411.00 | 36 000.00 | | 35 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 061.00 | 31 348.00 | | 31 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 3 863.00 | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 785.00 | 4 179.00 | | 11 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 835.00 | 75 390.00 | | 80 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 705.00 | 52 275.00 | | 60 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 524.00 | 39 390.00 | | 52 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 256.00 | | 95 256.00 | 95 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 593.00 | 58 792.00 | | 30 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 51.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 138.00 | | | 10 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 375.00 | 51.00 | | 10 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | -51.00 | | -8 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 132.00 | 87 667.00 | | 107 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 147.00 | 122 619.00 | | 104 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 985.00 | -34 953.00 | | 2 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 138.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 138.00 | 13 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 396.00 | 465.00 | | 7 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341.00 | 465.00 | | 7 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 188.00 | | 10 138.00 | 18 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 10 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 24 496.00 | 24 496.00 | | 24 496.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 411.00 | 7 100.00 | 28 311.00 | 35 411.00 |
VI Groupe et associés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589.00 | | | 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
VW T.V.A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 835.00 | 52 524.00 | 28 311.00 | 80 835.00 |