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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 183.00 | 67 469.00 | 6 714.00 | 74 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 603.00 | 5 825.00 | 3 778.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 786.00 | 73 294.00 | 10 492.00 | 83 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 787.00 | | 38 787.00 | 38 787.00 |
BN En cours de production de biens | 61 017.00 | | 61 017.00 | 61 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 646.00 | | 370 646.00 | 370 646.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 284 569.00 | | 284 569.00 | 284 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 765 433.00 | | 765 433.00 | 765 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 220.00 | 73 294.00 | 775 925.00 | 849 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 042.00 | 223 971.00 | | 221 042.00 |
DH Report à nouveau | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 846.00 | 36 974.00 | | 30 846.00 |
DL TOTAL (I) | 302 791.00 | 271 945.00 | | 302 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 598.00 | 11 554.00 | | 8 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 116.00 | 30 876.00 | | 177 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 409.00 | 49 457.00 | | 287 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 135.00 | 91 898.00 | | 473 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 925.00 | 363 843.00 | | 775 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 135.00 | 91 898.00 | | 473 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 484 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 484 565.00 | |
FM Production stockée | | | 2 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 076.00 | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | 4 005.00 | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 537.00 | 449 945.00 | | 1 487 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 691.00 | 412 971.00 | | 1 456 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 846.00 | 36 974.00 | | 30 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 786.00 | | 4 000.00 | 79 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 786.00 | | 4 000.00 | 79 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 218.00 | 14 076.00 | | 59 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 218.00 | 14 076.00 | | 59 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 116.00 | 177 116.00 | | 177 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 353.00 | 115 353.00 | | 115 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 669.00 | 88 669.00 | | 88 669.00 |
UX Autres créances clients | 370 646.00 | 370 646.00 | | 370 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -294.00 | -294.00 | | -294.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 060.00 | 381 060.00 | | 381 060.00 |
VW T.V.A. | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 135.00 | 473 135.00 | | 473 135.00 |