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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 987.00 | 140 419.00 | 55 568.00 | 195 987.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 587.00 | 140 419.00 | 56 169.00 | 196 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
072 Créances – Autres | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
084 Disponibilités | 124 666.00 | | 124 666.00 | 124 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 287.00 | | 246 287.00 | 246 287.00 |
110 Total général Actif | 442 875.00 | 140 419.00 | 302 456.00 | 442 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 302 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 335.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 459 244.00 | | | 459 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 788.00 | | | 463 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 850.00 | | | -3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 147 698.00 | | | 147 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 413.00 | | | 134 413.00 |
252 Charges sociales | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
262 Autres charges | 268.00 | | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 462.00 | | | 384 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
294 Charges financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 187.00 | | | 64 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 808.00 | | | 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 829.00 | | | 200 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 335.00 | | | 31 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 577.00 | | | 35 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 820.00 | | | 31 820.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 820.00 | | | -4 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 702.00 | | | 91 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 398.00 | | | 34 398.00 |