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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
AP Constructions | 1 878 790.00 | 1 224 443.00 | 654 346.00 | 1 878 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149 859.00 | 4 663 604.00 | 486 254.00 | 5 149 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 970.00 | 483 706.00 | 409 263.00 | 892 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 203.00 | | 90 203.00 | 90 203.00 |
AX Avances et acomptes | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 084 575.00 | 6 425 252.00 | 1 659 323.00 | 8 084 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 577.00 | | 48 577.00 | 48 577.00 |
BN En cours de production de biens | 155 760.00 | | 155 760.00 | 155 760.00 |
BT Marchandises | 31 775.00 | | 31 775.00 | 31 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 054 454.00 | | 10 054 454.00 | 10 054 454.00 |
BZ Autres créances | 707 211.00 | | 707 211.00 | 707 211.00 |
CF Disponibilités | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 014 354.00 | | 11 014 354.00 | 11 014 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 098 930.00 | 6 425 252.00 | 12 673 678.00 | 19 098 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 635 847.00 | 635 847.00 | | 635 847.00 |
DH Report à nouveau | -1 801 141.00 | -2 254 380.00 | | -1 801 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 183.00 | 453 239.00 | | 991 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 310.00 | 209 835.00 | | 196 310.00 |
DL TOTAL (I) | 407 200.00 | -570 458.00 | | 407 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 706.00 | 285 324.00 | | 380 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912 346.00 | 2 617 911.00 | | 2 912 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 928.00 | 2 218 248.00 | | 3 304 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 591.00 | 1 860 530.00 | | 2 098 591.00 |
EA Autres dettes | 3 507 991.00 | 3 975 931.00 | | 3 507 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 913.00 | 285 891.00 | | 61 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 266 477.00 | 11 243 837.00 | | 12 266 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 673 678.00 | 10 673 379.00 | | 12 673 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 706.00 | 11 243 837.00 | | 380 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 285 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 811 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 811 569.00 | |
FM Production stockée | | | 26 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 858 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 220.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 542 759.00 | | | 542 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 935.00 | 192 521.00 | | 136 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679 694.00 | 192 521.00 | | 679 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 389.00 | 139 474.00 | | 107 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 469.00 | 139 474.00 | | 165 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 514 225.00 | 53 048.00 | | 514 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 537 935.00 | 4 545 330.00 | | 5 537 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 751.00 | 4 092 091.00 | | 4 546 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 184.00 | 453 239.00 | | 991 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 085 886.00 | | 478 768.00 | 8 085 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 000.00 | 300 078.00 | 8 084 576.00 | 180 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 300 078.00 | 8 073 170.00 | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 084 980.00 | | 468 268.00 | 8 084 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906.00 | | 10 500.00 | 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 215 721.00 | 402 220.00 | 192 688.00 | 6 215 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 215 721.00 | 402 220.00 | 192 688.00 | 6 215 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 304 929.00 | 3 304 929.00 | | 3 304 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 956.00 | 107 956.00 | | 107 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 430.00 | 206 430.00 | | 206 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 507 991.00 | 3 507 991.00 | | 3 507 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 913.00 | 61 913.00 | | 61 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 725 768.00 | 9 725 768.00 | | 9 725 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 791.00 | 327 791.00 | | 327 791.00 |
VB T. V. A. | 583 585.00 | 583 585.00 | | 583 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 707.00 | 380 707.00 | | 380 707.00 |
VI Groupe et associés | 2 912 347.00 | 2 912 347.00 | | 2 912 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 058.00 | 60 058.00 | | 60 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 774 201.00 | 10 763 701.00 | 10 500.00 | 10 774 201.00 |
VW T.V.A. | 1 774 950.00 | 1 774 950.00 | | 1 774 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 266 478.00 | 12 266 478.00 | | 12 266 478.00 |